RV USA Cap. Grande Blend

CapitalatWork American Equities at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities at Class C | LU0078275558

CapitalatWork Management Company S.A.

16 Jan, 2018
394,60
-0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities at Class C (LU0078275558)193,75M USD394,60 USD1,00%2,21%0 USD
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities at Class D (LU0078275632)1,97M USD254,49 USD1,00%2,16%0 USD
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities at Class E (LU0152293816)0,54M USD368,04 USD1,75%2,04%0 USD
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities at Class I (LU0184242583)1,91M USD429.331,50 USD0,50%0,72%250.000 USD

Estrategia CapitalatWork American Equities at Work

Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital en dólares estadounidenses invirtiendo principalmente en acciones de sociedades estadounidenses cotizadas en bolsa o tratadas en otro mercado regulado. Invertimos sobre la base de un análisis de los flujos de caja de las sociedades estadounidenses manteniendo al mismo tiempo un reparto diversificado de nuestras inversiones. Este análisis, nos permite identificar sociedades en las que los fundamentos son sólidos, que presentan una gran visibilidad y que cotizan en el mercado a un precio que nos parece atractivo.


Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork American Equities at Work

El fondo CapitalatWork American Equities at Work, con ISIN, LU0078275558 de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,42% con una volatilidad del 6,81% lo que le sitúa en la posición 73 entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 198.174.180 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones CapitalatWork American Equities at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Christophe Pirson


Metadata


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Rentabilidad CapitalatWork American Equities at Work

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,06%4,87%-26,42%-16,30%2,08%
200310,78%-4,91%11,92%1,27%2,79%
2004-3,13%2,43%0,28%-5,26%-0,46%
200522,62%1,85%10,62%2,82%5,86%
20061,87%0,73%-6,54%3,58%4,47%
2007-16,55%-1,30%5,50%-9,71%-11,24%
2008-36,34%-15,32%-7,75%8,52%-24,91%
200933,38%-4,66%12,49%14,18%8,92%
201022,61%14,83%-2,30%-2,32%11,89%
20113,82%1,49%-0,49%-11,62%16,32%
201215,42%9,77%1,92%2,80%0,36%
201316,49%11,32%0,58%1,02%2,99%
201424,05%0,03%5,55%6,94%9,88%
20152,56%9,65%-2,16%-8,98%5,03%
201619,37%-0,71%3,37%4,54%11,25%
20177,44%6,44%-2,14%-1,74%4,97%

Rendimiento mensual CapitalatWork American Equities at Work

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012