RF Deuda Corporativa EUR

NB Global Enhancement

NB FCP Global Enhancement | LU0079837604

GNB - International Management SA

07 Dec, 2017
909,45
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP Global Enhancement (LU0079837604)38,81M EUR909,45 EUR0,60%0,93%0 EUR

Estrategia NB Global Enhancement

El fondo invertirá más de un 70% de su patrimonio en renta fija flotante , o renta fija con un plazo residual inferior a 1 año, manteniendo en permanencia , como mínimo, un 50% en renta fija flotante El fondo invertirá mayoritariamente en Asset Backed Securities - ABS, con exposiciones subyacentes en activos de mercados desarrollados prioritariamente europeos. El fondo invertirá aún en deuda pública y privada, europea y americana. Los activos referidos anteriormente deberán tener en el momento de la adquisición por el fondo un rating igual o superior a un BBB-.


Información sobre el fondo de inversión NB Global Enhancement

El fondo NB Global Enhancement, con ISIN, LU0079837604 de la gestora GNB - International Management SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,45% con una volatilidad del 1,71% lo que le sitúa en la posición 39 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.814.305 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones NB Global Enhancement

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Amit Maugi


Metadata


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Rentabilidad NB Global Enhancement

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,68%2,35%-5,25%-2,43%8,51%
20037,42%3,33%3,18%0,43%0,33%
20042,15%1,10%-0,68%0,85%0,87%
20051,83%0,81%0,22%0,44%0,36%
20062,83%0,56%0,60%0,71%0,93%
20070,84%0,88%0,95%-0,59%-0,40%
2008-0,36%0,18%0,73%-0,22%-1,04%
2009-4,39%0,06%-4,27%0,47%-0,65%
2010-2,45%-2,92%0,62%-0,28%0,14%
20111,56%-0,00%-0,31%-0,18%2,07%
201223,45%9,07%2,16%5,95%4,57%
20135,36%0,98%0,52%1,83%1,93%
20147,55%2,84%2,42%0,90%1,20%
2015-1,77%2,37%-4,05%-1,15%1,17%
20163,19%1,45%1,01%1,68%-0,97%
20170,41%0,99%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012