RF Deuda Corporativa EUR

NB Global Enhancement

NB FCP Global Enhancement | LU0079837604

GNB - International Management SA

21 Sep, 2017
900,60
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP Global Enhancement (LU0079837604)39,04M EUR900,60 EUR0,60%0,93%0 EUR

Estrategia

El fondo invertirá más de un 70% de su patrimonio en renta fija flotante , o renta fija con un plazo residual inferior a 1 año, manteniendo en permanencia , como mínimo, un 50% en renta fija flotante El fondo invertirá mayoritariamente en Asset Backed Securities - ABS, con exposiciones subyacentes en activos de mercados desarrollados prioritariamente europeos. El fondo invertirá aún en deuda pública y privada, europea y americana. Los activos referidos anteriormente deberán tener en el momento de la adquisición por el fondo un rating igual o superior a un BBB-.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Amit Maugi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,68%2,35%-5,25%-2,43%8,51%
20037,42%3,33%3,18%0,43%0,33%
20042,15%1,10%-0,68%0,85%0,87%
20051,83%0,81%0,22%0,44%0,36%
20062,83%0,56%0,60%0,71%0,93%
20070,84%0,88%0,95%-0,59%-0,40%
2008-0,36%0,18%0,73%-0,22%-1,04%
2009-4,39%0,06%-4,27%0,47%-0,65%
2010-2,45%-2,92%0,62%-0,28%0,14%
20111,56%-0,00%-0,31%-0,18%2,07%
201223,45%9,07%2,16%5,95%4,57%
20135,36%0,98%0,52%1,83%1,93%
20147,55%2,84%2,42%0,90%1,20%
2015-1,77%2,37%-4,05%-1,15%1,17%
20163,19%1,45%1,01%1,68%-0,97%
20170,41%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012