Mixtos Flexibles EUR - Global

Ulysses Global Fund

Ulysses - Global Fund | LU0082870071

Degroof Petercam Asset Services S.A.

13 Jul, 2018
767,02
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ulysses - Global Fund (LU0082870071)29,25M EUR767,02 EUR0,60%1,65%0 EUR

Estrategia Ulysses Global Fund

Invertirá sus activos para invertir sus activos principalmente en bonos y acciones provenientes de emisores ubicados en los países de la OECD. La cartera se gestionara con un horizonte de inversión a largo plazo. La proporción entre la equidad y de la deuda dependerá del ambiente económico y financiero, particularmente de la evolución de los tipos de intereses. Aparte de los períodos de tensión o de reestructuración de las tasas, los activos se invertirán principalmente en obligaciones. La elección entre el país de la inversión y los sectores económicos será propuesta por el gestor, quien podrá súper ponderar cada país o cada sector de acuerdo a un análisis de factores financieros y económicos que estén presentes en el dado momento. El valor liquidativo (NAV por sus siglas en ingles) es expresado en euros.


Información sobre el fondo de inversión Ulysses Global Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Ulysses Global Fund, con ISIN LU0082870071, de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición 150. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,22% con una volatilidad del 3,29%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio total, que asciende a 29.251.214 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Ulysses Global Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ulysses Global Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,33%1,35%
20064,59%1,50%-2,71%3,79%2,05%
20070,10%0,37%2,01%-0,38%-1,86%
2008-36,26%-8,45%-6,45%-10,72%-16,65%
200912,65%-7,82%13,29%7,76%0,10%
2010-2,56%-0,63%-3,02%-1,74%2,90%
2011-0,45%-2,54%-1,28%-4,35%8,16%
201211,34%6,30%0,82%4,50%-0,59%
20139,44%5,52%-0,79%2,49%2,01%
20147,04%0,64%3,20%0,43%2,62%
20152,42%6,16%-1,12%-5,70%3,47%
20163,46%1,04%1,06%0,56%0,75%
20170,19%1,17%-0,86%-0,51%0,41%
2018-0,55%0,56%

Rendimiento mensual Ulysses Global Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jul 03, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Dec 27, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2015) Oct 09, 2015