Mixtos Moderados USD

Santander Dollar Balance

Santander Dollar Balance A | LU0082926634

Santander Asset Management (LUX) S.A.

29 Jun, 2018
5,94
-0,84%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Dollar Balance A (LU0082926634)0,40M USD5,94 USD1,15%2,36%2.141 USD
Santander Dollar Balance B (LU0082927012)1,00M USD6,32 USD1,00%2,15%21.412 USD

Estrategia Santander Dollar Balance

Este fondo está diseñado para ofrecer a los inversores una gama mundial de valores de renta variable denominados en las principales monedas. El Fondo se dirige hacia las empresas vinculadas básicamente al desarrollo de Internet como nuevo medio de comunicación, información y contratación de productos y servicios, con altos niveles de capitalización bursátil y liquidez. Además, las inversiones incluirán bonos convertibles y/o, únicamente de forma auxiliar, “warrants” sobre acciones. También puede contemplarse la utilización de opciones y futuros financieros en aras de una gestión eficaz de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Santander Dollar Balance

El fondo Santander Dollar Balance, con ISIN, LU0082926634 de la gestora Santander Asset Management (LUX) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,25% con una volatilidad del 8,69% lo que le sitúa en la posición 9 entre los 63 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 5,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.397.979 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Santander Dollar Balance

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge5,80%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

M. Dolores Pérez


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Rentabilidad Santander Dollar Balance

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-50,47%-11,94%-35,67%-18,08%6,72%
200312,52%-3,83%6,71%9,65%0,00%
2004-6,52%-0,05%1,01%-10,05%2,94%
200516,57%-4,03%10,47%2,90%6,85%
2006-8,18%5,46%-14,10%6,10%-4,46%
2007-8,90%-1,26%-0,44%-4,03%-3,43%
20080,25%-8,02%-1,73%11,00%-0,08%
2009-7,04%1,82%-4,78%-4,62%0,53%
20105,96%4,54%9,58%-10,24%3,05%
20111,01%-4,21%-3,18%6,41%2,36%
2012-5,11%-2,01%1,96%-1,27%-3,80%
2013-3,06%4,42%-1,28%-4,39%-1,64%
201421,17%0,09%2,42%9,39%8,06%
201510,17%11,58%-4,09%-6,26%9,82%
201612,53%-3,74%3,41%0,15%12,87%
20171,37%2,08%-5,17%-0,34%5,07%
2018-4,52%6,66%

Rendimiento mensual Santander Dollar Balance

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 24, 2017
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 24, 2015
Key Features (Sep 01, 2014) Sep 01, 2014
Rulebook (May 31, 2013) Sep 29, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012