Mercado Monetario EUR

Parvest Money Market Euro

Parvest Money Market Euro Classic-Distribution | LU0083137926

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jul, 2018
102,80
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation (LU0083138064)657,01M EUR208,63 EUR0,50%0,20%0 EUR
Parvest Money Market Euro Classic-Distribution (LU0083137926)50,04M EUR102,80 EUR0,50%0,20%0 EUR
Parvest Money Market Euro I-Capitalisation (LU0102012688)205,87M EUR71,86 EUR0,20%0,15%3.000.000 EUR
Parvest Money Market Euro Privilege-Capitalisation (LU0111461124)169,03M EUR983,03 EUR0,25%0,19%100.000 EUR

Estrategia Parvest Money Market Euro

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario del euro. El fondo invertirá primariamente en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en la divisa precisada en el nombre del subfondo. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia: Euribor tres meses - 0,125%


Información sobre el fondo de inversión Parvest Money Market Euro

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Parvest Money Market Euro, con ISIN LU0083137926, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio total, que asciende a 1.176.120.994 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Parvest Money Market Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Pascale Benguigui


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Rentabilidad Parvest Money Market Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,66%0,66%0,66%0,68%0,63%
20031,74%0,53%0,44%0,38%0,38%
20041,43%0,37%0,34%0,35%0,36%
20051,50%0,36%0,38%0,37%0,38%
20062,22%0,43%0,48%0,59%0,69%
20073,40%0,73%0,82%0,87%0,94%
20083,87%0,94%0,98%1,06%0,84%
20090,82%0,47%0,23%0,09%0,03%
20100,26%0,04%0,03%0,08%0,12%
20110,70%0,14%0,20%0,15%0,20%
20120,34%0,20%0,08%0,04%0,01%
20130,03%0,01%0,00%0,00%0,01%
20140,19%0,06%0,06%0,05%0,01%
20150,03%0,06%0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,10%-0,03%-0,03%-0,02%-0,02%
2017-0,30%-0,07%-0,05%-0,09%-0,10%
2018-0,10%-0,12%

Rendimiento mensual Parvest Money Market Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012