Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0083138064

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€208,12
-0,03% 1M
-0,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0083138064
761,27M€0,50%-0,50%0,00€-0,29%
I
LU0102012688
199,83M€0,20%-0,20%3,00M€-0,24%
PRIVILEGE
LU0111461124
168,77M€0,25%-0,25%100.000,00€-0,28%
CLASSIC
LU0083137926
40,55M€0,50%-0,50%0,00€-0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario del euro. El fondo invertirá primariamente en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en la divisa precisada en el nombre del subfondo. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia: Euribor tres meses - 0,125%


Información sobre el fondo de inversión Parvest Money Market Euro

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,20% -0,40% -0,39%
1 año -0,43% -0,43% -0,41%
3 años -0,86% -0,29% -0,35%
5 años -0,72% -0,14% -0,17%
10 años 1,16% 0,12% 0,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,19% - - - -
20150,00% - - -0,01% -
2016-0,10%-0,03%-0,04%-0,02%-0,02%
2017-0,30%-0,07%-0,05%-0,09%-0,10%
2018-0,43%-0,10%-0,12%-0,11%-0,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,010,11
Beta0,010,28
Information Ratio0,860,09
R-Squared0,3947,31
Sharpe Ratio-1,082,01
Standard Deviation0,010,07
Tracking Error0,190,14
Treynor Ratio-1,300,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).