El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASSIC LU0083138064 | 761,27M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,29% |
I LU0102012688 | 199,83M€ | 0,20% | - | 0,20% | 3,00M€ | -0,24% |
PRIVILEGE LU0111461124 | 168,77M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | -0,28% |
CLASSIC LU0083137926 | 40,55M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,29% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario del euro. El fondo invertirá primariamente en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en la divisa precisada en el nombre del subfondo. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia: Euribor tres meses - 0,125%
Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,50% |
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Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,20% | -0,40% | -0,39% |
1 año | -0,43% | -0,43% | -0,41% |
3 años | -0,86% | -0,29% | -0,35% |
5 años | -0,72% | -0,14% | -0,17% |
10 años | 1,16% | 0,12% | 0,38% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 0,19% | - | - | - | - | |
2015 | 0,00% | - | - | -0,01% | - | |
2016 | -0,10% | -0,03% | -0,04% | -0,02% | -0,02% | |
2017 | -0,30% | -0,07% | -0,05% | -0,09% | -0,10% | |
2018 | -0,43% | -0,10% | -0,12% | -0,11% | -0,10% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).