El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC LU0083138064 | 723,72M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,31% |
| I LU0102012688 | 142,83M€ | 0,20% | - | 0,20% | 3,00M€ | -0,26% |
| PRIVILEGE LU0111461124 | 130,25M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | -0,30% |
| CLASSIC LU0083137926 | 37,39M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,31% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation
Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario del euro. El fondo invertirá primariamente en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en la divisa precisada en el nombre del subfondo. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia: Euribor tres meses - 0,125%
Información sobre el fondo de inversión Parvest Money Market Euro
Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR
Comisiones Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,17% | -0,35% | -0,13% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% | -0,31% |
| 3 años | -0,92% | -0,31% | -0,35% |
| 5 años | -0,91% | -0,18% | -0,21% |
| 10 años | 0,68% | 0,07% | 0,29% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,19% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,00% | - | - | -0,01% | - | |
| 2016 | -0,10% | -0,03% | -0,04% | -0,02% | -0,02% | |
| 2017 | -0,30% | -0,07% | -0,05% | -0,09% | -0,10% | |
| 2018 | -0,43% | -0,10% | -0,12% | -0,11% | -0,10% | |
| 2019 | - | -0,09% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Jun 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).