RF Diversificada Corto Plazo EUR

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR | LU0085618261

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
4,13
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR (LU0106234643)166,84M EUR7,23 EUR0,50%0,65%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR (LU0085618261)1,89M EUR4,13 EUR0,50%0,65%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A1 Accumulation EUR (LU0133706993)13,72M EUR6,72 EUR0,50%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Accumulation EUR (LU0106234726)170,27M EUR7,09 EUR0,50%0,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR (LU0085618428)0,71M EUR4,12 EUR0,50%0,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR (LU0106234999)308,30M EUR7,68 EUR0,20%0,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR (LU0085618691)0,98M EUR3,10 EUR0,20%0,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Accumulation EUR (LU0134335420)24,90M EUR8,01 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Short Term Bond

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante con vencimiento a corto plazo, denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El vencimiento medio de los títulos en cartera no deberá superar los tres años, y el vencimiento residual deestos títulos no deberá superar los cinco años.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Short Term Bond

El fondo Schroder ISF EURO Short Term Bond, con ISIN, LU0085618261 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 687.587.527 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Short Term Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


James Ringer


James Ringer


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Short Term Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,18%0,00%1,26%2,28%1,56%
20032,69%1,02%1,01%0,40%0,23%
20042,78%1,24%-0,20%0,82%0,91%
20051,58%0,44%1,53%-0,22%-0,17%
20060,96%-0,22%0,22%0,89%0,07%
20072,49%0,68%0,45%1,13%0,21%
20085,23%1,38%-2,05%2,55%3,32%
20094,24%2,03%0,66%0,88%0,60%
20101,34%0,89%-0,22%0,44%0,22%
2011-0,24%-0,92%0,46%-0,23%0,46%
20124,32%1,98%-0,23%1,84%0,68%
20131,39%0,24%0,00%0,69%0,46%
20141,81%0,80%0,69%0,23%0,08%
20150,28%0,23%-0,23%0,23%0,05%
20160,04%0,00%0,20%0,04%-0,20%
2017-0,30%-0,28%0,06%0,08%-0,15%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Short Term Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012