RF Diversificada Corto Plazo EUR

Schroder ISF Euro S/T Bd

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Inc | LU0085618261

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
4,18
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Acc (LU0106234643)223,58M EUR7,24 EUR0,50%0,65%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Inc (LU0085618261)2,00M EUR4,18 EUR0,50%0,65%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A1 Acc (LU0133706993)16,75M EUR6,73 EUR0,50%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Acc (LU0106234726)183,78M EUR7,10 EUR0,50%0,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Inc (LU0085618428)0,82M EUR4,18 EUR0,50%0,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Acc (LU0106234999)261,58M EUR7,68 EUR0,20%0,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Inc (LU0085618691)1,31M EUR3,14 EUR0,20%0,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Acc (LU0134335420)25,61M EUR8,01 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante con vencimiento a corto plazo, denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El vencimiento medio de los títulos en cartera no deberá superar los tres años, y el vencimiento residual deestos títulos no deberá superar los cinco años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


James Ringer


James Ringer


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,18%0,00%1,26%2,28%1,56%
20032,69%1,02%1,01%0,40%0,23%
20042,78%1,24%-0,20%0,82%0,91%
20051,58%0,44%1,53%-0,22%-0,17%
20060,96%-0,22%0,22%0,89%0,07%
20072,49%0,68%0,45%1,13%0,21%
20085,23%1,38%-2,05%2,55%3,32%
20094,24%2,03%0,66%0,88%0,60%
20101,34%0,89%-0,22%0,44%0,22%
2011-0,24%-0,92%0,46%-0,23%0,46%
20124,32%1,98%-0,23%1,84%0,68%
20131,39%0,24%0,00%0,69%0,46%
20141,81%0,80%0,69%0,23%0,08%
20150,28%0,23%-0,23%0,23%0,05%
20160,04%0,00%0,20%0,04%-0,20%
2017-0,28%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012