Parvest Convertible Bond Europe Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0086913042

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€145,46
+1,25% 1M
+2,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0086913042
126,00M€1,20%-1,20%0,00€-1,63%
I
LU0086913125
108,75M€0,60%-0,60%3,00M€-0,83%
CLASSIC
LU0102023610
17,14M€1,20%-1,20%0,00€-1,63%
PRIVILEGE
LU0111466198
6,06M€0,65%-0,65%1,00M€-1,04%
N
LU0107087537
1,93M€1,20%-1,20%0,00€-2,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Classic-Capitalisation

El fondo, bajo una óptica de valorización de sus activos a medio plazo, invierte en los sectores económicos y geográficos que presentan mejores perspectivas de crecimiento. Invertirá principalmente en bonos convertibles e instrumentos mobiliarios emitidos por compañías teniendo su sede en un país europeo. Los activos restantes serán invertidos en bonos convertibles y otros instrumentos mobiliarios tratados como equivalentes aparte de aquellos descritos en la póliza común, incluyendo renta variable, valores y otras participaciones accionarias (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), o efectivo (máximo 33%). De acuerdo con las necesidades adicionales de inversión, un máximo del 10% de los activos del sub fondo se podrían invertir en bonos convertibles fuera de Europa. Índice de referencia: 65% JP Morgan European Traded, 35% MSCI Europe.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,96% -5,76% -6,88%
1 año -5,03% -5,07% -5,23%
3 años -4,80% -1,63% 0,53%
5 años -3,70% -0,75% 0,58%
10 años 55,66% 4,52% 5,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,96% - - - -
20156,71% - - -2,41% -
2016-1,96%-4,22%-1,78%1,78%2,38%
2017-2,95%0,28%-1,52%-0,87%-0,87%
2018-8,92%-2,83%0,56%-1,08%-5,77%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,17-2,78
Beta1,010,95
Information Ratio-1,05-1,68
R-Squared94,1388,81
Sharpe Ratio-1,48-0,88
Standard Deviation4,494,68
Tracking Error1,091,58
Treynor Ratio-6,61-4,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).