RF Convertibles Europa

Parvest Convertible Bond Europe

Parvest Convertible Bond Europe Classic-Capitalisation | LU0086913042

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

27 Jun, 2017
159,87
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Europe Classic-Capitalisation (LU0086913042)412,81M EUR159,87 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Classic-Distribution (LU0102023610)39,77M EUR97,65 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe I-Capitalisation (LU0086913125)319,13M EUR183,41 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond Europe N-Distribution (LU0107087537)4,34M EUR143,07 EUR1,20%2,21%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Privilege-Capitalisation (LU0111466198)19,94M EUR122,02 EUR0,65%1,08%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo, bajo una óptica de valorización de sus activos a medio plazo, invierte en los sectores económicos y geográficos que presentan mejores perspectivas de crecimiento. Invertirá principalmente en bonos convertibles e instrumentos mobiliarios emitidos por compañías teniendo su sede en un país europeo. Los activos restantes serán invertidos en bonos convertibles y otros instrumentos mobiliarios tratados como equivalentes aparte de aquellos descritos en la póliza común, incluyendo renta variable, valores y otras participaciones accionarias (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), o efectivo (máximo 33%). De acuerdo con las necesidades adicionales de inversión, un máximo del 10% de los activos del sub fondo se podrían invertir en bonos convertibles fuera de Europa. Índice de referencia: 65% JP Morgan European Traded, 35% MSCI Europe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Eric Bouthillier


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,52%-1,55%-6,53%-5,95%2,24%
20039,28%-1,03%7,11%0,51%2,57%
20044,83%5,30%-2,42%-0,11%2,13%
200513,03%1,12%3,22%5,14%3,00%
200611,61%4,96%-1,90%3,65%4,58%
2007-2,87%1,23%2,96%-3,82%-3,11%
2008-28,78%-9,27%-2,97%-11,04%-9,06%
200931,39%2,04%10,59%11,64%4,29%
20108,05%3,50%-5,31%4,63%5,37%
2011-8,15%2,48%-1,46%-9,23%0,21%
201214,13%7,93%-1,14%3,67%3,18%
20139,40%1,10%-0,39%5,95%2,53%
20142,96%2,78%-0,56%-1,88%2,67%
20156,71%8,53%-1,49%-2,41%2,27%
2016-1,96%-4,22%-1,78%1,78%2,38%
20170,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 30, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31