RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro Medium Term

Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Capitalisation | LU0086914362

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Dec, 2017
185,61
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Capitalisation (LU0086914362)261,45M EUR185,61 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Distribution (LU0086914446)113,27M EUR108,09 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term I-Capitalisation (LU0102020350)156,31M EUR190,58 EUR0,20%0,38%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term N-Capitalisation (LU0107086646)5,03M EUR170,21 EUR0,50%1,37%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation (LU0111463849)51,82M EUR138,40 EUR0,25%0,62%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Medium Term

Este fondo busca aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El fondo invertirá principalmente en bonos de mediano plazo denominados en euros. El promedio de maduración residual de la cartera no será superior a seis años, y el plazo de vencimiento residual de cada inversión no podrá exceder de diez años. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de sus políticas básicas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Medium Term

El fondo Parvest Bond Euro Medium Term, con ISIN, LU0086914362 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 88 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,69% con una volatilidad del 0,86%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 587.881.363 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Medium Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Medium Term

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,82%-0,79%2,53%4,06%1,86%
20033,18%1,60%1,90%0,03%-0,38%
20044,79%2,44%-0,88%1,73%1,45%
20051,90%0,62%2,12%-0,16%-0,67%
20060,09%-0,88%-0,08%1,27%-0,20%
20072,42%0,45%-0,66%1,79%0,83%
20085,69%1,67%-2,55%2,53%4,04%
20098,47%0,29%3,50%3,83%0,64%
20101,94%2,47%0,10%1,05%-1,65%
2011-0,16%-0,71%0,49%0,45%-0,38%
20127,30%3,43%-0,10%2,39%1,43%
20131,75%0,20%-0,27%1,03%0,79%
20145,03%1,94%1,52%1,05%0,44%
20150,42%0,93%-1,69%0,62%0,58%
20160,98%0,84%0,38%0,26%-0,51%
2017-0,41%0,12%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012