RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro Medium Term

Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Distribution | LU0086914446

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jul, 2018
107,17
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Capitalisation (LU0086914362)134,73M EUR184,03 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Distribution (LU0086914446)19,70M EUR107,17 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term I-Capitalisation (LU0102020350)149,82M EUR189,49 EUR0,20%0,38%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term N-Capitalisation (LU0107086646)4,77M EUR168,25 EUR0,50%1,37%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation (LU0111463849)156,13M EUR137,48 EUR0,25%0,62%1.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution (LU1721428008)62,12M EUR107,27 EUR0,25%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Medium Term

Este fondo busca aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El fondo invertirá principalmente en bonos de mediano plazo denominados en euros. El promedio de maduración residual de la cartera no será superior a seis años, y el plazo de vencimiento residual de cada inversión no podrá exceder de diez años. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de sus políticas básicas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Medium Term

El fondo Parvest Bond Euro Medium Term, con ISIN, LU0086914446 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 527.270.028 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Parvest Bond Euro Medium Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Medium Term

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,78%-0,79%2,40%3,87%2,14%
20033,14%1,59%1,88%0,03%-0,37%
20044,77%2,45%-0,91%1,73%1,45%
20051,89%0,62%2,12%-0,17%-0,67%
20060,09%-0,87%-0,08%1,26%-0,20%
20072,42%0,46%-0,66%1,79%0,83%
20085,68%1,67%-2,56%2,53%4,03%
20098,47%0,29%3,49%3,83%0,65%
20101,94%2,47%0,09%1,05%-1,64%
2011-0,15%-0,70%0,50%0,45%-0,38%
20127,30%3,43%-0,11%2,39%1,43%
20131,76%0,19%-0,27%1,03%0,80%
20145,02%1,93%1,52%1,05%0,43%
20150,43%0,94%-1,69%0,62%0,58%
20160,97%0,84%0,38%0,27%-0,52%
2017-0,19%-0,41%0,12%0,25%-0,16%
20180,14%-0,66%

Rendimiento mensual Parvest Bond Euro Medium Term

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012