Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) | LU0088277610

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Jan, 2018
14.053,80
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)610,36M USD13.430,22 USD0,40%0,52%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)932,88M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)15,57M USD12.787,71 USD0,40%0,44%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)1.879,23M USD14.053,80 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)53,15M USD10.100,16 USD0,45%0,60%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)52.633,21M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)17,04M USD1,00 USD0,50%0,54%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)3.233,72M USD1,00 USD0,40%0,43%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)58,18M USD1,00 USD0,70%0,62%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)521,34M USD14.546,55 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)2.895,52M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)1.859,93M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)1.496,10M USD10.121,93 USD0,11%0,00%100.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)307,01M USD1,00 USD0,11%0,00%83.278.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Liquidity Fund, con ISIN LU0088277610, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio total, que asciende a 76.545.497.321 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

John Tobin


Metadata


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Rentabilidad JPM US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,72%2,52%-11,28%0,35%-5,47%
2003-15,94%-3,54%-4,72%-1,16%-7,46%
2004-6,05%2,87%1,24%-1,73%-8,20%
200518,86%5,18%8,11%1,28%3,21%
2006-6,13%-1,49%-4,23%2,24%-2,68%
2007-5,11%0,33%-0,16%-3,80%-1,52%
20088,12%-6,85%1,25%12,88%1,57%
2009-2,63%4,96%-5,21%-3,98%1,92%
20107,07%6,05%10,49%-10,23%1,79%
20113,41%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,43%-2,48%4,97%-1,33%-2,40%
2013-4,29%2,68%-1,20%-3,97%-1,76%
201413,89%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,45%12,67%-3,60%-0,17%2,78%
20163,51%-4,59%2,68%-1,01%6,74%
2017-11,20%-1,17%-5,98%-3,24%-1,24%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013