JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (acc.)

C | LU0088277610

JPMORGAN ASSET MGMT

€12.633,84
-0,19% 1M
+1,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
W
LU1540981195
6.151,64M€0,11%-0,11%0,00€-
C
LU0088277610
927,89M€0,16%-0,16%0,00€0,99%
A
LU0011815304
623,75M€0,40%-0,40%0,00€0,64%
E
LU1747646971
558,20M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1747647276
303,84M€0,06%-0,06%0,00€-
D
LU0161687693
37,83M€0,45%-0,45%0,00€0,55%
B
LU0103813043
20,30M€0,40%-0,40%0,00€0,75%
G
LU1850236487
0,04M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1850236214
0,04M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1850237964
0,04M€0,11%-0,11%0,00€-
C
LU1850235919
0,04M€0,16%-0,16%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (acc.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM USD Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU0088277610 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,40% 10,24% 8,22%
1 año 10,16% 10,78% 8,96%
3 años 2,94% 0,99% 0,26%
5 años 26,02% 4,79% 4,18%
10 años 24,65% 2,24% 1,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,60% - - - -
201511,58% - - -0,11% -
20161,88%-4,30%2,66%-0,39%4,10%
2017-9,47%0,68%-6,08%-3,05%-1,25%
20186,78%-2,30%6,19%1,22%1,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Mar 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,030,69
Beta0,790,89
Information Ratio0,720,41
R-Squared85,6694,46
Sharpe Ratio2,370,02
Standard Deviation4,137,10
Tracking Error1,871,86
Treynor Ratio12,430,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).