RV Global Cap. Grande Blend

JSS EquiSar - Global

JSS EquiSar - Global P EUR dist | LU0088812606

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Nov, 2017
222,09
-0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS EquiSar - Global I EUR acc (LU0465455912)14,02M EUR233,71 EUR1,00%1,31%2.000.000 EUR
JSS EquiSar - Global P EUR dist (LU0088812606)183,25M EUR222,09 EUR1,50%1,84%0 EUR

Estrategia JSS EquiSar - Global

El objetivo de Sarasin EquiSar (Lux) es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable internacional. La mayoría de las inversiones se concentran en acciones líquidas de empresas con una capitalización bursátil de más de mil millones de euros. No hay sesgo inherente a los valores de un mismo país. Las inversiones se destinan a los mercados y las industrias que se consideran como las mejores oportunidades de inversión a largo plazo. El Fondo puede invertir en cualquiera de las obligaciones convertibles o bonos con warrants adjuntos, valores de interés fijo o variable (incluyendo los bonos cero) y en warrants o instrumentos similares, siempre y cuando estas categorias de inversión no excedan el 30% del Fondo.


El fondo JSS EquiSar - Global, con ISIN, LU0088812606 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 200.080.635 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones JSS EquiSar - Global

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Harry Talbot Rice


Mark Whitehead


Metadata


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Rentabilidad JSS EquiSar - Global

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,53%2,10%-14,23%-17,31%0,08%
200318,41%-11,25%16,68%6,97%6,90%
20043,67%7,75%-3,17%-3,65%3,13%
200532,35%4,94%7,03%11,24%5,93%
200612,37%5,98%-5,06%5,47%5,90%
20075,38%-0,40%7,64%-0,80%-0,92%
2008-35,22%-14,00%4,24%-8,56%-20,97%
200921,29%-7,08%12,26%10,04%5,67%
201021,24%9,23%-3,53%2,90%11,81%
2011-9,79%-3,82%-2,94%-10,90%8,47%
201211,94%7,18%-0,04%4,11%0,35%
201317,17%10,27%0,39%0,99%4,80%
201415,19%0,15%4,32%6,31%3,71%
20155,81%13,34%-3,28%-9,79%7,00%
20163,92%-8,37%1,25%4,45%7,23%
20176,01%-1,73%2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Financial Leaflet (Apr 30, 2010) Mar 13, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Mar 13, 2014