RV Global Cap. Grande Blend

JSS Thematic Equity - Global

JSS Thematic Equity - Global P EUR dist | LU0088812606

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jan, 2018
233,80
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Thematic Equity - Global I EUR acc (LU0465455912)14,06M EUR246,26 EUR1,00%1,41%2.000.000 EUR
JSS Thematic Equity - Global P EUR dist (LU0088812606)179,75M EUR233,80 EUR1,50%1,94%0 EUR

Estrategia JSS Thematic Equity - Global

El objetivo de Sarasin EquiSar (Lux) es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable internacional. La mayoría de las inversiones se concentran en acciones líquidas de empresas con una capitalización bursátil de más de mil millones de euros. No hay sesgo inherente a los valores de un mismo país. Las inversiones se destinan a los mercados y las industrias que se consideran como las mejores oportunidades de inversión a largo plazo. El Fondo puede invertir en cualquiera de las obligaciones convertibles o bonos con warrants adjuntos, valores de interés fijo o variable (incluyendo los bonos cero) y en warrants o instrumentos similares, siempre y cuando estas categorias de inversión no excedan el 30% del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión JSS Thematic Equity - Global

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo JSS Thematic Equity - Global, con ISIN LU0088812606, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio total, que asciende a 196.792.851 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones JSS Thematic Equity - Global

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Harry Talbot Rice


Mark Whitehead


Metadata


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Rentabilidad JSS Thematic Equity - Global

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,53%2,10%-14,23%-17,31%0,08%
200318,41%-11,25%16,68%6,97%6,90%
20043,67%7,75%-3,17%-3,65%3,13%
200532,35%4,94%7,03%11,24%5,93%
200612,37%5,98%-5,06%5,47%5,90%
20075,38%-0,40%7,64%-0,80%-0,92%
2008-35,22%-14,00%4,24%-8,56%-20,97%
200921,29%-7,08%12,26%10,04%5,67%
201021,24%9,23%-3,53%2,90%11,81%
2011-9,79%-3,82%-2,94%-10,90%8,47%
201211,94%7,18%-0,04%4,11%0,35%
201317,17%10,27%0,39%0,99%4,80%
201415,19%0,15%4,32%6,31%3,71%
20155,81%13,34%-3,28%-9,79%7,00%
20163,92%-8,37%1,25%4,45%7,23%
20179,82%6,01%-1,73%2,33%3,01%

Rendimiento mensual JSS Thematic Equity - Global

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 04, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Financial Leaflet (Apr 30, 2010) Mar 13, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Mar 13, 2014