Mixtos Flexibles EUR - Global

Parvest Diversified Dynamic

Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution | LU0089290844

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jul, 2018
124,64
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation (LU0089291651)637,09M EUR250,04 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution (LU0089290844)102,84M EUR124,64 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic I-Capitalisation (LU0102035119)230,92M EUR151,50 EUR0,55%1,02%3.000.000 EUR
Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation (LU0107088931)28,65M EUR219,25 EUR1,10%2,52%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Privilege-Capitalisation (LU0111469705)52,48M EUR1.147,61 EUR0,55%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Diversified Dynamic

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Diversified Dynamic

El fondo Parvest Diversified Dynamic, con ISIN, LU0089290844 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.856.960.756 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Parvest Diversified Dynamic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Tarek Issaoui


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Rentabilidad Parvest Diversified Dynamic

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,32%-0,50%-7,16%-9,93%1,79%
20038,24%-3,85%7,62%0,53%4,05%
20044,86%2,52%-0,06%-0,82%3,18%
200511,99%1,42%3,94%3,36%2,79%
20063,36%1,82%-3,16%3,14%1,64%
20073,37%0,36%2,41%0,05%0,52%
2008-21,02%-7,46%-2,53%-3,81%-8,98%
200910,81%-3,79%6,96%6,75%0,88%
20106,07%3,01%-3,19%4,37%1,91%
2011-4,74%0,22%0,17%-6,74%1,75%
20127,98%4,13%-3,51%4,36%2,98%
20135,12%2,56%-2,62%2,42%2,75%
20147,51%2,18%3,97%-0,05%1,24%
20151,21%5,07%-3,52%-2,18%2,07%
20163,49%0,95%0,98%2,27%-0,72%
20178,72%2,13%1,20%2,43%2,70%
2018-2,60%-0,81%

Rendimiento mensual Parvest Diversified Dynamic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 21, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012