Mixtos Flexibles EUR - Global

Parvest Diversified Dynamic

Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution | LU0089290844

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Jan, 2018
137,92
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation (LU0089291651)513,79M EUR258,32 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution (LU0089290844)61,99M EUR137,92 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic I-Capitalisation (LU0102035119)179,45M EUR155,92 EUR0,55%1,02%3.000.000 EUR
Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation (LU0107088931)23,67M EUR227,37 EUR1,10%2,52%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Privilege-Capitalisation (LU0111469705)51,21M EUR1.181,71 EUR0,55%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Diversified Dynamic

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Diversified Dynamic

El fondo Parvest Diversified Dynamic, con ISIN, LU0089290844 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.524.066.899 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Parvest Diversified Dynamic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Tarek Issaoui


Metadata


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Rentabilidad Parvest Diversified Dynamic

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,32%-0,50%-7,16%-9,93%1,79%
20038,24%-3,85%7,62%0,53%4,05%
20044,86%2,52%-0,06%-0,82%3,18%
200511,99%1,42%3,94%3,36%2,79%
20063,36%1,82%-3,16%3,14%1,64%
20073,37%0,36%2,41%0,05%0,52%
2008-21,02%-7,46%-2,53%-3,81%-8,98%
200910,81%-3,79%6,96%6,75%0,88%
20106,07%3,01%-3,19%4,37%1,91%
2011-4,74%0,22%0,17%-6,74%1,75%
20127,98%4,13%-3,51%4,36%2,98%
20135,12%2,56%-2,62%2,42%2,75%
20147,51%2,18%3,97%-0,05%1,24%
20151,21%5,07%-3,52%-2,18%2,07%
20163,49%0,95%0,98%2,27%-0,72%
20178,72%2,13%1,20%2,43%2,70%

Rendimiento mensual Parvest Diversified Dynamic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 06, 2018
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2017) Nov 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012