Mixtos Flexibles EUR - Global

Parvest Diversified Dynamic

Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution | LU0089290844

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
135,64
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation (LU0089291651)468,26M EUR254,05 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution (LU0089290844)49,16M EUR135,64 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic I-Capitalisation (LU0102035119)200,73M EUR153,15 EUR0,55%1,02%3.000.000 EUR
Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation (LU0107088931)19,34M EUR223,88 EUR1,10%2,52%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Privilege-Capitalisation (LU0111469705)25,38M EUR1.161,06 EUR0,55%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Diversified Dynamic

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).


El fondo Parvest Diversified Dynamic, con ISIN, LU0089290844 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.396.897.954 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Parvest Diversified Dynamic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Tarek Issaoui


Metadata


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Rentabilidad Parvest Diversified Dynamic

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,32%-0,50%-7,16%-9,93%1,79%
20038,24%-3,85%7,62%0,53%4,05%
20044,86%2,52%-0,06%-0,82%3,18%
200511,99%1,42%3,94%3,36%2,79%
20063,36%1,82%-3,16%3,14%1,64%
20073,37%0,36%2,41%0,05%0,52%
2008-21,02%-7,46%-2,53%-3,81%-8,98%
200910,81%-3,79%6,96%6,75%0,88%
20106,07%3,01%-3,19%4,37%1,91%
2011-4,74%0,22%0,17%-6,74%1,75%
20127,98%4,13%-3,51%4,36%2,98%
20135,12%2,56%-2,62%2,42%2,75%
20147,51%2,18%3,97%-0,05%1,24%
20151,21%5,07%-3,52%-2,18%2,07%
20163,49%0,95%0,98%2,27%-0,72%
20172,13%1,20%2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012