Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0089291651

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€245,60
+3,21% 1M
+4,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0089291651
600,90M€1,10%-1,10%0,00€3,74%
CLASSIC
LU0089290844
123,87M€1,10%-1,10%0,00€3,74%
I
LU0102035119
95,46M€0,55%-0,55%3,00M€4,52%
PRIVILEGE
LU0111469705
47,95M€0,55%-0,55%1,00M€4,35%
N
LU0107088931
29,08M€1,10%-1,10%0,00€2,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Diversified Dynamic

El fondo Parvest Diversified Dynamic, con ISIN, LU0089291651 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,63% -2,09% -6,00%
1 año -0,87% -0,73% -1,62%
3 años 11,63% 3,74% 2,44%
5 años 17,72% 3,32% 1,98%
10 años 51,15% 4,22% 3,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,51% - - - -
20151,21% - - -2,19% -
20163,50%0,95%0,98%2,26%-0,72%
20178,72%2,13%1,20%2,43%2,69%
2018-7,97%-2,59%-0,81%0,70%-5,40%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Feb 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,221,28
Beta1,871,56
Information Ratio-0,370,52
R-Squared91,9976,61
Sharpe Ratio-0,620,36
Standard Deviation6,774,77
Tracking Error3,572,75
Treynor Ratio-2,261,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).