Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

CLASE A2 | LU0090865873

Aberdeen Global Services SA

26 Jun, 2017
443,91
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0090865873)296,42M EUR443,91 EUR0,02%0,08%10.000 EUR
CLASE J2 (LU0108940346)138,08M EUR1.216,01 EUR0,02%0,07%5.000.000 EUR
CLASE J2 (LU0284583555)5,50M EUR1.078,10 EUR0,02%0,07%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,97%0,76%0,75%0,76%0,68%
20032,01%0,58%0,52%0,46%0,44%
20041,42%0,37%0,32%0,37%0,36%
20051,46%0,36%0,36%0,35%0,37%
20062,26%0,43%0,53%0,57%0,72%
20073,28%0,75%0,80%0,86%0,84%
20082,73%0,81%0,78%0,83%0,29%
20090,43%0,26%0,08%0,04%0,05%
20100,44%0,08%0,10%0,13%0,13%
20110,75%0,13%0,18%0,22%0,22%
20120,23%0,13%0,06%0,02%0,03%
20130,05%0,01%0,01%0,01%0,01%
20140,10%0,03%0,04%0,03%0,01%
2015-0,04%0,00%0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,30%-0,05%-0,07%-0,08%-0,09%
2017-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) Jun 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Apr 01, 2012) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Aberdeen Liqdty (Lux) Euro Fund

Valor
SAINT RANDY, SICAV S.A.0,17M EUR
DINERCARTERA, SICAV S.A.0,10M EUR