CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
207,97€
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CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0108835637 | 1.530,07€ | 1,95% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1144411045 | 125,96€ | 1,28% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0091100973 |   | 207,97€ | 1,03% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
292,6M€
Patrimonio de la clase
221,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0108835637 | 1.530,07€ | 1,95% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1144411045 | 125,96€ | 1,28% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0091100973 | | 207,97€ | 1,03% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0091100973
Clases disponibles
2024+3,84%
5 años+2,97%
Riesgo4 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-2,35
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,96
Correlación
99,68
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-1,74
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
1,58
Correlación
98,69
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-1,81
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
1,69
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Servicios Financieros
8,0%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
5,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Inmobiliario
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
49,0%
Estados Unidos
21,8%
Zona Euro
15,3%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,3%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,5%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,5%
Bonos
41,2%
Cash
3,8%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,1%
Largecap
17,0%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EURLU0439683276 | 38.036.408€ | 12,84% |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSDLU2064528974 | 18.358.057€ | 6,20% |
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USDIE00BJBYDP94 | 18.326.994€ | 6,19% |
CS (Lux) Eurozone Quality Gr Eq EB EURLU0496466664 | 14.033.738€ | 4,74% |
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USDLU1561149284 | 11.939.283€ | 4,03% |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPYLU1891411578 | 7.904.079€ | 2,67% |
CSIF (IE) FTSE EPRANareitDevGrnBlETFBUSDIE00BMDX0K95 | 7.578.129€ | 2,56% |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSDLU2258001382 | 7.027.922€ | 2,37% |
CS (Lux) CommodityAllocation EB USDLU0496466078 | 6.704.311€ | 2,26% |
CS (Lux) Security Equity EB USDLU1042675485 | 6.592.040€ | 2,23% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.