Mixtos Moderados EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B | LU0091100973

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jan, 2018
181,26
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B (LU0091100973)365,11M EUR181,26 EUR1,50%1,67%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB (LU0108835637)50,79M EUR1.262,13 EUR0,90%0,82%3.000.000 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB (LU1144411045)33,43M EUR108,12 EUR1,25%1,43%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR, con ISIN, LU0091100973 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,53% con una volatilidad del 3,69% lo que le sitúa en la posición 101 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 449.361.741 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,49%0,76%-9,02%-9,16%1,49%
20036,71%-5,87%8,04%1,49%3,39%
20045,23%3,74%-0,43%-0,51%2,39%
200515,61%2,18%5,23%4,40%3,00%
20064,62%2,00%-3,69%4,09%2,32%
2007-1,45%0,48%1,43%-1,20%-2,13%
2008-22,04%-8,24%-1,57%-3,47%-10,57%
200918,62%-3,87%9,11%9,27%3,49%
201012,73%5,67%-0,19%2,15%4,63%
2011-5,57%-0,92%-0,73%-7,99%4,35%
201210,96%5,92%-1,05%4,36%1,44%
20134,96%3,27%-2,50%2,36%1,84%
20148,65%1,40%2,93%1,96%2,10%
20153,02%9,37%-3,57%-5,29%3,14%
20163,31%-2,32%1,29%1,89%2,48%
20173,74%2,75%-1,33%1,04%1,26%

Rendimiento mensual CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 19, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013