Mixtos Moderados EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B | LU0091100973

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Sep, 2017
175,56
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B (LU0091100973)370,68M EUR175,56 EUR1,50%1,67%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB (LU0108835637)53,38M EUR1.219,06 EUR0,90%0,82%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB (LU1144411045)28,45M EUR104,64 EUR1,25%1,43%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,49%0,76%-9,02%-9,16%1,49%
20036,71%-5,87%8,04%1,49%3,39%
20045,23%3,74%-0,43%-0,51%2,39%
200515,61%2,18%5,23%4,40%3,00%
20064,62%2,00%-3,69%4,09%2,32%
2007-1,45%0,48%1,43%-1,20%-2,13%
2008-22,04%-8,24%-1,57%-3,47%-10,57%
200918,62%-3,87%9,11%9,27%3,49%
201012,73%5,67%-0,19%2,15%4,63%
2011-5,57%-0,92%-0,73%-7,99%4,35%
201210,96%5,92%-1,05%4,36%1,44%
20134,96%3,27%-2,50%2,36%1,84%
20148,65%1,40%2,93%1,96%2,10%
20153,02%9,37%-3,57%-5,29%3,14%
20163,31%-2,32%1,29%1,89%2,48%
20172,75%-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013