Mixtos Moderados EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B | LU0091100973

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Nov, 2017
179,76
0,45%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B (LU0091100973)372,22M EUR179,76 EUR1,50%1,67%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB (LU0108835637)55,24M EUR1.250,01 EUR0,90%0,82%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB (LU1144411045)32,44M EUR107,18 EUR1,25%1,43%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR, con ISIN, LU0091100973 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,75% con una volatilidad del 3,87% lo que le sitúa en la posición 70 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 459.928.889 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,49%0,76%-9,02%-9,16%1,49%
20036,71%-5,87%8,04%1,49%3,39%
20045,23%3,74%-0,43%-0,51%2,39%
200515,61%2,18%5,23%4,40%3,00%
20064,62%2,00%-3,69%4,09%2,32%
2007-1,45%0,48%1,43%-1,20%-2,13%
2008-22,04%-8,24%-1,57%-3,47%-10,57%
200918,62%-3,87%9,11%9,27%3,49%
201012,73%5,67%-0,19%2,15%4,63%
2011-5,57%-0,92%-0,73%-7,99%4,35%
201210,96%5,92%-1,05%4,36%1,44%
20134,96%3,27%-2,50%2,36%1,84%
20148,65%1,40%2,93%1,96%2,10%
20153,02%9,37%-3,57%-5,29%3,14%
20163,31%-2,32%1,29%1,89%2,48%
20172,75%-1,33%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013