RF Otros

BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund P USD | LU0091117944

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

29 Jun, 2018
20.104,70
-0,84%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund H EUR Hedged (LU1697012026)1,37M EUR10.059,07 EUR2,00%0,00%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund H SEK Hedged (LU1697011994)189,43M SEK10.068,83 SEK2,00%0,00%95.740 SEK
BlueOrchard Microfinance Fund H USD (LU1697011721)0,22M USD10.176,95 USD2,00%0,00%856.490 USD
BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,06M EUR9.912,43 EUR1,50%1,79%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,19M USD10.672,36 USD1,50%1,81%856.490 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF Hedged (LU1399444378)101,92M CHF102,05 CHF2,00%1,74%862.571 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR Hedged (LU1399444295)121,65M EUR103,01 EUR2,00%1,69%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged (LU1399444709)5,91M GBP105,73 GBP2,00%1,79%1.130.784 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD (LU1399444022)29,83M USD108,02 USD2,00%1,75%856.490 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)155,55M CHF11.046,80 CHF1,40%1,44%4.312.855 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)187,21M EUR11.312,96 EUR1,40%1,46%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)46,88M USD11.967,75 USD1,40%1,44%4.282.450 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)106,55M CHF10.704,03 CHF1,50%1,66%862.571 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)93,62M EUR10.934,93 EUR1,50%1,57%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)53,30M USD11.573,59 USD1,50%1,63%856.490 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)41,22M CHF13.040,00 CHF2,00%2,13%8.625 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)53,59M EUR14.537,18 EUR2,00%2,12%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)45,66M USD20.104,70 USD2,00%2,13%8.564 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD (LU1399444451)161,71M USD10.765,82 USD1,40%1,21%17.129.800 USD
BlueOrchard Microfinance Fund S CHF Hedged (LU1399444618)39,10M CHF10.266,56 CHF1,40%1,30%17.251.422 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (LU1399444535)0,01M EUR10.334,70 EUR1,40%1,23%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


Información sobre el fondo de inversión BlueOrchard Microfinance Fund

El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU0091117944 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 653.200.030 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


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Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,67%3,06%-10,97%1,31%-4,98%
2003-14,18%-3,04%-4,30%-0,65%-6,91%
2004-3,48%
200520,63%1,64%3,37%
2006-4,70%-0,90%-4,00%2,70%-2,46%
2007-4,14%0,59%0,02%-3,49%-1,29%
200810,71%-6,44%1,81%13,49%2,40%
20095,73%-4,50%
20113,62%8,04%3,75%
20121,03%-1,74%5,58%-0,63%-1,99%
2013-5,58%-0,69%-0,72%-3,40%-0,86%
201417,42%0,63%1,59%9,40%4,99%
201514,97%13,51%-2,89%0,58%3,68%
20166,17%-3,84%3,24%-0,37%7,34%
2017-9,25%-0,53%-5,57%-2,81%-0,59%
2018-1,56%6,35%

Rendimiento mensual BlueOrchard Microfinance Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 24, 2018) May 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017