RV Europa Cap. Grande Blend

NB European Equity R

NB FCP European Equity Distribuição R | LU0091443829

GNB - International Management SA

20 Nov, 2017
95,27
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP European Equity Distribuição I (LU0401482053)3,67M EUR88,43 EUR0,00%0,51%0 EUR
NB FCP European Equity Distribuição R (LU0091443829)24,12M EUR95,27 EUR2,00%2,55%0 EUR

Estrategia NB European Equity R

E.S. European Equity es un fondo de acciones que invierte en los principaless mercados europeos. Su cartera permanece invertida de uma forma equilibrada, aplicada en los principales sectores y empresas que presentan buenos indicadores fundamentales.


El fondo NB European Equity R, con ISIN, LU0091443829 de la gestora GNB - International Management SA se sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 24.122.299 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NB European Equity R

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,62%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Hugo Custódio


Metadata


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Rentabilidad NB European Equity R

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,46%-0,36%-12,95%-23,68%5,05%
200311,19%-11,66%13,47%1,10%9,71%
20046,35%-0,19%1,86%-0,71%5,36%
200519,68%3,76%2,68%7,48%4,51%
200613,70%7,40%-6,54%6,25%6,62%
2007-1,98%1,86%3,65%-3,79%-3,50%
2008-43,88%-13,68%0,11%-16,67%-22,06%
200930,37%-6,39%15,37%17,51%2,73%
201010,90%4,54%-9,04%8,10%7,88%
2011-18,24%0,05%-2,20%-21,78%6,83%
201215,89%11,55%-8,41%7,12%5,88%
201317,11%1,69%-2,96%10,58%7,31%
2014-5,55%1,61%-0,94%-2,51%-3,75%
20155,91%19,02%-3,44%-13,93%7,08%
2016-9,15%-12,25%-9,42%3,69%10,23%
20177,33%0,89%5,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012