RF Global - EUR Cubierto

BL-Global Bond

BL-Global Bond A EUR Inc | LU0093569837

Banque de Luxembourg Investments S.A.

21 Sep, 2017
293,38
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Global Bond A EUR Inc (LU0093569837)2,66M EUR293,38 EUR0,60%0,80%0 EUR
BL-Global Bond B EUR Acc (LU0093569910)93,49M EUR696,19 EUR0,60%0,80%0 EUR
BL-Global Bond BI EUR Acc (LU0495650037)8,81M EUR107,35 EUR0,30%2,48%1.000.000 EUR

Estrategia

Invierte principalmente en bonos emitidos en monedas (excepto el yen) de los principales países industrializados. Además, alrededor del 5% de los activos pueden invertirse en bonos de países emergentes. El fondo invierte tres cuartas partes en la zona euro y un cuarto en la zona del dólar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Jean-Philippe Donge


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,32%-0,62%2,11%4,34%2,32%
20033,46%1,35%2,18%0,04%-0,14%
20046,76%2,77%-1,43%2,94%2,38%
20056,02%0,46%3,45%1,28%0,73%
20060,74%-1,79%-2,23%4,37%0,52%
20071,14%-0,00%-1,33%1,57%0,92%
20089,00%1,24%-1,38%2,77%6,22%
20093,41%0,12%0,07%2,82%0,38%
20105,12%2,73%3,15%1,12%-1,90%
20114,66%-1,90%2,06%2,89%1,60%
20124,25%0,89%1,09%1,27%0,94%
2013-1,07%-0,09%-1,31%0,27%0,07%
20143,39%0,95%0,98%0,91%0,51%
20150,88%2,68%-0,77%-1,36%0,37%
20162,05%1,19%1,05%1,12%-1,30%
20170,15%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2012) Sep 13, 2013
Factsheet (Aug 10, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012