RF Deuda Pública EUR

Candriam Bds Euro Government Invmt Grd

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class C EUR Cap | LU0093577855

Candriam Luxembourg

16 Oct, 2017
1.006,31
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class C EUR Cap (LU0093577855)61,85M EUR1.006,31 EUR0,60%0,85%0 EUR
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class C EUR Dis (LU0093578077)4,71M EUR313,71 EUR0,60%0,97%0 EUR
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class I EUR Cap (LU0144744124)15,31M EUR1.078,25 EUR0,30%0,29%250.000 EUR
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class N EUR Cap (LU0144749354)0,01M EUR959,42 EUR1,00%1,18%0 EUR

Estrategia

"El subfondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en € y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos. Las obligaciones seleccionadas son emitidas por gobiernos, entidades internacionales y supranacionales, así como entidades del sector público de la zona Euro con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y puede usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Nicolas Forest


Sylvain De Bus


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,39%-0,65%2,71%3,86%2,27%
20033,60%1,38%2,83%-0,04%-0,58%
20046,35%2,54%-1,05%2,32%2,45%
20054,17%0,87%3,24%0,31%-0,27%
2006-1,00%-2,20%-1,08%3,23%-0,87%
20071,54%-0,18%-1,12%1,81%1,04%
20088,85%1,58%-1,74%2,69%6,20%
20091,62%-0,78%0,47%2,20%-0,25%
20100,50%2,14%0,17%2,32%-4,00%
20112,05%-0,95%0,40%3,80%-1,13%
20128,92%3,03%-0,32%3,23%2,74%
20131,46%-0,08%-0,54%0,90%1,18%
201412,61%3,60%3,02%2,84%2,59%
20150,77%4,39%-6,06%2,35%0,40%
20162,46%3,26%2,03%0,45%-3,18%
2017-1,77%0,67%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Jun 07, 2010) Jul 11, 2012