RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

CLASE A2 | LU0094548533

Aberdeen Global Services SA

15 Jan, 2018
7,05
-0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0094548533)27,78M USD7,05 USD1,00%1,31%1.249 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0619785693)3,34M EUR9,79 EUR1,00%1,42%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

Rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales cuya sede se encuentre en Asia.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd, con ISIN LU0094548533, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,49% con una volatilidad del 5,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio total, que asciende a 124.671.470 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,22%5,36%-5,23%0,19%-0,26%
200311,83%3,36%7,40%-1,23%1,99%
20041,28%5,60%-8,39%4,33%0,35%
20059,88%1,70%9,07%0,60%-1,53%
2006-2,17%-1,01%-4,81%3,26%0,55%
2007-6,91%-0,23%-0,56%-4,03%-2,22%
20085,18%-5,02%-5,34%10,36%6,00%
20090,57%-0,56%-1,20%-0,52%2,91%
201019,42%9,92%9,93%-3,03%1,92%
20113,25%-5,04%-0,52%4,90%4,19%
20122,71%-0,98%3,97%0,75%-0,97%
2013-6,80%2,57%-3,76%-3,61%-2,04%
201412,58%-0,12%2,53%7,51%2,24%
20156,51%11,70%-3,50%-4,77%3,76%
20161,65%-2,55%2,56%0,35%1,36%
2017-3,71%2,13%-5,10%-2,07%1,45%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jan 05, 2018