MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

50,42
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.087,8M
Patrimonio de la clase
154,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Prospectus
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MFS Meridian Funds - European Research Fund
LU0094557526
Clases disponibles
2024+6,64%
5 años+6,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Research Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,41%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-5,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
95,13
Tracking Error
2,24
Correlación
97,53
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-19,21%
Alpha
-4,71
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,29
Correlación
98,70
Ratio de Información
-2,19
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-19,21%
Alpha
-1,90
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
3,46
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Materiales industriales
Industriales
15,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Salud
Salud
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Energía
Energía
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
50,5%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,5%
Estados Unidos
5,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,4%
Giantcap
34,7%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
47.593.2154,19%
Nestle SACH0038863350
45.871.3064,04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
43.134.2213,80%
Schneider Electric SEFR0000121972
37.470.5363,30%
Roche Holding AGCH0012032048
36.425.5033,21%
Linde PLCIE000S9YS762
33.490.7202,95%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
31.568.7642,78%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
30.186.8252,66%
TotalEnergies SEFR0000120271
27.655.8812,44%
Sanofi SAFR0000120578
24.936.4862,20%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.