RF Diversificada EUR

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund EUR

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist | LU0094864450

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Sep, 2017
124,07
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR I-A1-acc (LU0441486411)9,70M EUR115,43 EUR0,37%0,50%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR I-A2-acc (LU0441486684)6,62M EUR116,27 EUR0,32%0,44%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR I-A3-acc (LU0441486841)2,62M EUR117,11 EUR0,27%0,39%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc (LU0057957291)148,61M EUR205,34 EUR0,72%0,98%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist (LU0094864450)37,86M EUR124,07 EUR0,72%0,99%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Q-acc (LU0358446192)25,06M EUR130,25 EUR0,40%0,58%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Q-dist (LU0441494605)0,57M EUR98,85 EUR0,40%0,59%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F-acc (LU0441494431)2,60M EUR210,75 EUR0,27%0,38%0 EUR

Estrategia

Invierte en bonos denominados en EUR ampliamente diversificados, principalmente con calidad de grado de inversión. La gestión activa de la duración optimiza la explotación de las fluctuaciones de los tipos de interés La duración media es de aproximadamente 2,5 años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Frédérick Mellors


Michael Hitzlberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,38%-0,46%1,99%3,09%1,64%
20033,10%1,33%1,61%0,22%-0,08%
20043,44%1,76%-0,60%1,27%0,98%
20051,53%0,54%1,61%-0,16%-0,45%
20060,47%-0,51%0,05%0,93%0,00%
20072,42%0,49%-0,31%1,42%0,82%
20085,48%1,38%-1,80%2,19%3,69%
20096,46%1,43%2,16%2,25%0,47%
20101,66%1,44%0,05%0,64%-0,47%
20111,40%-0,64%0,82%0,67%0,55%
20124,98%2,06%0,01%1,82%1,02%
20131,21%0,16%-0,20%0,67%0,58%
20142,47%1,03%0,89%0,70%-0,16%
2015-0,04%0,59%-0,82%-0,05%0,24%
20160,41%0,53%0,30%-0,03%-0,39%
2017-0,33%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) May 27, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) May 05, 2015
Supplement (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Aug 17, 2013