RF Diversificada EUR

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund EUR

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist | LU0094864450

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Nov, 2017
124,25
-0,02%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR I-A1-acc (LU0441486411)6,62M EUR115,69 EUR0,37%0,50%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR I-A2-acc (LU0441486684)6,63M EUR116,54 EUR0,32%0,44%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR I-A3-acc (LU0441486841)2,62M EUR117,39 EUR0,27%0,39%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc (LU0057957291)141,44M EUR205,64 EUR0,72%0,98%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist (LU0094864450)37,03M EUR124,25 EUR0,72%0,99%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Q-acc (LU0358446192)21,80M EUR130,53 EUR0,40%0,58%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Q-dist (LU0441494605)0,57M EUR99,06 EUR0,40%0,59%0 EUR
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F-acc (LU0441494431)2,29M EUR211,25 EUR0,27%0,38%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) Medium Term Bond Fund EUR

Invierte en bonos denominados en EUR ampliamente diversificados, principalmente con calidad de grado de inversión. La gestión activa de la duración optimiza la explotación de las fluctuaciones de los tipos de interés La duración media es de aproximadamente 2,5 años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


El fondo UBS (Lux) Medium Term Bond Fund EUR, con ISIN, LU0094864450 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 281.617.532 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) Medium Term Bond Fund EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Frédérick Mellors


Michael Hitzlberger


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) Medium Term Bond Fund EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,38%-0,46%1,99%3,09%1,64%
20033,10%1,33%1,61%0,22%-0,08%
20043,44%1,76%-0,60%1,27%0,98%
20051,53%0,54%1,61%-0,16%-0,45%
20060,47%-0,51%0,05%0,93%0,00%
20072,42%0,49%-0,31%1,42%0,82%
20085,48%1,38%-1,80%2,19%3,69%
20096,46%1,43%2,16%2,25%0,47%
20101,66%1,44%0,05%0,64%-0,47%
20111,40%-0,64%0,82%0,67%0,55%
20124,98%2,06%0,01%1,82%1,02%
20131,21%0,16%-0,20%0,67%0,58%
20142,47%1,03%0,89%0,70%-0,16%
2015-0,04%0,59%-0,82%-0,05%0,24%
20160,41%0,53%0,30%-0,03%-0,39%
2017-0,33%-0,12%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) May 27, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) May 05, 2015
Supplement (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Aug 17, 2013