UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist

P-DIST | LU0094864534

UBS ASSET MGMT

€113,90
+1,41% 1M
+4,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0057957531
70,36M€0,72%-0,72%0,00€1,02%
PH-ACC
LU1467524382
17,19M€0,72%-0,72%0,00€-
P-DIST
LU0094864534
9,26M€0,72%-0,72%0,00€1,02%
Q-ACC
LU0441497293
3,15M€0,40%-0,40%0,00€1,42%
QH-ACC
LU1467527138
2,15M€0,40%-0,40%0,00€-
F-ACC
LU0441496998
1,90M€0,27%-0,27%0,00€1,64%
Q-DIST
LU0441497376
0,47M€0,40%-0,40%0,00€1,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en USD. La gestión de duración activa explota exhaustivamente las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente 2,5 años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Medium Term Bond Fund USD

El fondo UBS (Lux) Medium Term Bond Fund USD, con ISIN, LU0094864534 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,27% 7,77% 6,54%
1 año 9,40% 7,81% 5,79%
3 años 3,08% 1,02% 0,90%
5 años 27,19% 4,93% 3,96%
10 años 47,17% 3,94% 3,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,45% - - - -
201510,46% - - 0,30% -
20162,61%-3,14%2,20%-0,74%4,44%
2017-12,33%-0,99%-6,77%-3,06%-2,03%
20184,28%-3,30%4,54%0,87%2,27%
2019 - 3,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) May 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,31-1,45
Beta0,841,09
Information Ratio0,49-0,53
R-Squared82,9088,51
Sharpe Ratio3,470,10
Standard Deviation3,227,00
Tracking Error1,452,43
Treynor Ratio13,340,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).