RF Flexible EUR

AB FCP I European Income Portfolio

AB FCP I - European Income Portfolio A2 Acc | LU0095024591

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Jan, 2018
20,23
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Income Portfolio A2 Acc (LU0095024591)57,38M EUR20,23 EUR1,10%1,37%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio A2 SGD Acc (LU0289939943)0,00M SGD32,65 SGD1,10%1,37%2.000 SGD
AB FCP I - European Income Portfolio B2 Acc (LU0095024674)0,49M EUR17,78 EUR1,10%2,06%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio C2 Acc (LU0102827648)7,10M EUR19,44 EUR1,55%1,79%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc (LU0249549782)99,24M EUR13,29 EUR0,55%0,82%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio I2 SGD Acc (LU0289940875)0,00M SGD21,45 SGD0,55%0,82%1.000.000 SGD
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc (LU0264314336)74,38M EUR21,58 EUR0,50%0,57%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio S1 USD Acc (LU0264314765)0,00M USD26,37 USD0,50%0,57%20.000.000 USD
AB FCP I - European Income Portfolio S EUR Acc (LU0264313957)7,56M EUR105,75 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia AB FCP I European Income Portfolio

European Income Opportunities Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr alto rendimiento total a través de una inversión principalmente en valores de renta fija de compañías y gobiernos europeos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I European Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I European Income Portfolio, con ISIN LU0095024591, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,62% con una volatilidad del 2,13%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 2.246.389.497 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I European Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Douglas Peebles


Jorgen Kjaersgaard


John Taylor


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I European Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,94%-0,44%-1,42%1,44%3,39%
200310,57%2,11%5,07%0,89%2,15%
20049,37%2,87%-0,74%3,00%4,00%
20054,81%0,79%2,34%1,53%0,08%
20061,42%-0,17%-1,50%2,37%0,75%
2007-1,81%0,25%-1,07%0,17%-1,16%
2008-22,86%-4,19%0,17%-6,63%-13,93%
200939,74%-2,93%21,92%16,15%1,66%
20109,25%5,52%-0,74%5,42%-1,06%
2011-2,13%1,56%0,21%-5,80%2,08%
201221,08%9,16%-0,47%6,22%4,91%
20134,68%0,84%-0,65%2,16%2,29%
20145,96%2,64%1,62%-0,11%1,71%
20150,22%2,92%-2,79%-0,59%0,76%
20165,08%1,94%1,27%2,25%-0,46%
20173,39%0,31%1,43%0,96%0,65%

Rendimiento mensual AB FCP I European Income Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 15, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012