RF Flexible EUR

AB FCP I European Income Portfolio

AB FCP I - European Income Portfolio B2 Acc | LU0095024674

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Jul, 2018
17,49
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Income Portfolio A2 Acc (LU0095024591)59,26M EUR19,97 EUR1,10%1,37%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio A2 SGD Acc (LU0289939943)0,00M SGD31,91 SGD1,10%1,37%2.000 SGD
AB FCP I - European Income Portfolio B2 Acc (LU0095024674)0,52M EUR17,49 EUR1,10%2,06%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio C2 Acc (LU0102827648)6,45M EUR19,15 EUR1,55%1,79%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc (LU0249549782)122,13M EUR13,16 EUR0,55%0,82%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio I2 SGD Acc (LU0289940875)0,00M SGD21,03 SGD0,55%0,82%1.000.000 SGD
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc (LU0264314336)71,67M EUR21,39 EUR0,50%0,57%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio S1 USD Acc (LU0264314765)0,00M USD25,07 USD0,50%0,57%20.000.000 USD
AB FCP I - European Income Portfolio S EUR Acc (LU0264313957)4,17M EUR105,07 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia AB FCP I European Income Portfolio

European Income Opportunities Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr alto rendimiento total a través de una inversión principalmente en valores de renta fija de compañías y gobiernos europeos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I European Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I European Income Portfolio, con ISIN LU0095024674, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio total, que asciende a 2.133.684.381 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones AB FCP I European Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Douglas Peebles


Jorgen Kjaersgaard


John Taylor


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Rentabilidad AB FCP I European Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,32%-0,55%-1,56%1,24%3,23%
20039,72%1,84%4,88%0,81%1,91%
20048,56%2,66%-0,96%2,81%3,86%
20054,08%0,63%2,16%1,32%-0,09%
20060,61%-0,44%-1,57%2,13%0,52%
2007-2,51%0,17%-1,21%-0,09%-1,40%
2008-23,36%-4,26%-0,09%-6,78%-14,04%
200938,70%-3,13%21,65%15,93%1,53%
20108,44%5,35%-0,95%5,28%-1,29%
2011-2,85%1,39%0,08%-6,00%1,86%
201220,30%9,04%-0,65%6,00%4,77%
20133,96%0,66%-0,79%1,98%2,07%
20145,20%2,47%1,42%-0,31%1,53%
2015-0,42%2,77%-2,99%-0,73%0,61%
20164,30%1,76%1,07%2,06%-0,63%
20172,73%0,17%1,27%0,74%0,51%
20180,00%-1,69%

Rendimiento mensual AB FCP I European Income Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 07, 2018
Prospectus (Apr 19, 2018) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 15, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012