RF Diversificada EUR

OYSTER Euro Fixed Income

OYSTER SICAV - Euro Fixed Income C EUR | LU0095343264

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
258,42
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Euro Fixed Income C EUR (LU0095343264)43,00M EUR258,42 EUR0,90%1,17%0 EUR
OYSTER SICAV - Euro Fixed Income I EUR (LU0335770102)66,02M EUR1.546,25 EUR0,55%0,79%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo invierte en valores de renta fija emitidos principalmente en monedas europeas. El subfondo puede invertir en dinero líquido, pero detenta al menos dos terceras partes de su valor en obligaciones emitidas por deudores europeos. Resulta interesante para inversores que deseen obtener una rentabilidad de su capital superior a la inflación con una perspectiva a medio plazo y una volatilidad reducida.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Adrien Pichoud


Fabrizio Quirighetti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,64%-1,05%1,00%3,40%1,26%
20032,37%1,25%1,58%-0,03%-0,44%
20042,41%1,43%-1,21%0,75%1,43%
20052,30%0,53%2,35%0,14%-0,70%
2006-0,46%-1,24%-0,48%1,56%-0,29%
20070,49%0,30%-1,31%1,20%0,32%
20081,79%1,40%-2,90%-0,62%4,02%
20095,67%0,48%1,52%3,06%0,51%
20102,14%2,15%0,89%1,61%-2,45%
20111,05%-1,50%1,04%2,06%-0,52%
201213,13%4,36%0,56%4,33%3,33%
20133,27%0,78%-0,69%1,25%1,90%
20149,98%3,01%3,14%2,20%1,28%
2015-0,91%4,32%-4,78%-0,61%0,36%
20164,28%2,77%2,33%1,50%-2,30%
2017-0,90%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012