OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR

C EUR PF | LU0095343421

SYZ ASSET MGMT

€290,62
-0,95% 1M
+4,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C EUR PF
LU0095343421
47,17M€1,50%10,00%1,70%0,00€1,86%
N EUR PF
LU0133193242
10,13M€2,25%10,00%2,45%0,00€1,15%
C CHF HP PF
LU0178555495
8,44M€1,50%10,00%1,70%0,00€0,64%
I EUR PF
LU0335769435
6,40M€0,90%10,00%1,10%1,00M€2,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR

Oyster-Diversified es un subfondo diversificado invertido en todo el mundo en dinero líquido, en obligaciones, en acciones (el 50% de la cartera por término medio) y en menor medida en inversiones alternativas. La atribución de activos se realiza en función de modelos cuantitativos de previsión. El enfoque de inversión en acciones da prioridad a las sociedades infravaloradas, intentando aprovechar las tendencias determinadas por los flujos de dinero líquido. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a medio y largo plazo y que acepten una volatilidad moderada.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER Multi-Asset Diversified

El fondo OYSTER Multi-Asset Diversified, con ISIN, LU0095343421 de la gestora SYZ ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,70%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,14% 4,36% 6,31%
1 año -6,69% -6,71% -2,75%
3 años 5,69% 1,86% 1,18%
5 años 10,15% 1,95% 1,55%
10 años 42,05% 3,57% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,05% - - - -
20151,06% - - - -
201610,21%1,25%1,25%5,48%4,52%
20172,46%0,71%0,02%0,83%0,88%
2018-11,97%-2,47%-0,68%-1,03%-8,18%
2019 - 3,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 27, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2012) May 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,19-0,73
Beta1,160,97
Information Ratio-3,84-0,20
R-Squared92,8668,32
Sharpe Ratio-0,690,31
Standard Deviation7,757,19
Tracking Error2,324,05
Treynor Ratio-4,592,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).