RF Deuda Corporativa EUR

UBAM Corporate Euro Bond

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR | LU0095453105

UBP Asset Management (Europe) S.A.

23 Nov, 2017
196,51
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR (LU0095453105)79,57M EUR196,51 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ASC EUR (LU0943504927)1,31M EUR102,14 EUR0,50%0,93%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond IC EUR (LU0132673327)25,02M EUR210,64 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR (LU0943505577)0,07M EUR100,94 EUR0,35%0,58%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR (LU0132659920)0,61M EUR178,61 EUR1,20%1,63%0 EUR

Estrategia UBAM Corporate Euro Bond

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


El fondo UBAM Corporate Euro Bond, con ISIN, LU0095453105 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,91% con una volatilidad del 2,70% lo que le sitúa en la posición 39 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 119.718.489 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones UBAM Corporate Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Corporate Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,26%-0,24%1,80%4,30%2,21%
20035,55%2,12%3,11%0,24%0,00%
20046,22%2,62%-1,17%2,47%2,21%
20053,09%0,72%3,25%0,14%-1,00%
2006-1,23%-1,86%-1,00%2,38%-0,71%
2007-2,80%-0,26%-1,68%-0,10%-0,77%
2008-3,86%-1,05%-1,97%-4,26%3,51%
200915,03%-1,18%7,33%6,58%1,77%
20102,71%2,77%-0,87%2,90%-2,03%
20112,30%0,22%1,46%-1,23%1,85%
201212,57%5,17%-0,01%4,17%2,75%
20131,70%0,11%-0,68%1,22%1,05%
20147,75%2,23%2,25%1,70%1,36%
2015-1,28%1,44%-3,27%-0,59%1,20%
20164,30%2,23%1,52%1,88%-1,35%
20170,25%0,45%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012