RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation | LU0095613583

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

09 Mar, 2018
392,22
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,26M EUR318,37 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,31M EUR89,00 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)17,32M USD392,22 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)4,90M USD109,67 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)0,49M USD30,04 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)1,75M USD353,75 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)3,65M USD22,70 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Convertible Bond Asia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Asia

El fondo Parvest Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0095613583 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 1 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.969.094 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Grace Chung


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-09

Rentabilidades absolutas al 2018-03-09

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Prospectus (Nov 15, 2017) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012