RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation | LU0095613583

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Jan, 2018
390,83
-1,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,29M EUR318,45 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,32M EUR89,02 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)20,41M USD390,83 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)5,37M USD109,28 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)0,50M USD29,90 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)1,94M USD352,80 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)5,25M USD22,59 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Convertible Bond Asia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Asia

El fondo Parvest Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0095613583 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.702.204 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Parvest Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012