RF Deuda Corporativa EUR

LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA | LU0095725387

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
19,02
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) NA (LU0210004429)23,15M EUR19,98 EUR0,45%0,65%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA (LU0095725387)29,10M EUR19,02 EUR0,45%1,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) RA (LU0357521458)0,23M EUR18,06 EUR0,45%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) SA (LU0210005152)11,32M EUR20,43 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) MA (LU0866420184)10,10M EUR19,40 EUR0,50%0,84%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Al menos el 80% de los activos está invertido en instrumentos de renta fija y a corto plazo denominados en EUR y con una califiación superior a BBB. Al menos el 80% de los activos del fondo está invertido en valores emitidos por emisores privados. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.


El fondo LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl, con ISIN, LU0095725387 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 81.446.367 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,47%0,33%1,24%3,47%2,25%
20035,04%1,41%3,03%0,43%0,11%
20046,89%2,63%-0,84%2,72%2,25%
20053,82%0,95%2,93%0,64%-0,72%
2006-0,13%-1,55%-0,84%2,38%-0,08%
2007-0,46%0,51%-1,37%0,16%0,25%
2008-8,86%-0,31%-1,10%-1,96%-5,71%
200917,72%-3,89%12,31%7,01%1,92%
20103,95%3,10%-0,18%2,76%-1,71%
20112,15%0,08%1,14%-0,50%1,43%
20129,05%4,36%-0,31%2,94%1,82%
20130,73%0,31%-0,98%0,85%0,55%
20147,02%2,29%2,27%1,17%1,13%
2015-2,12%1,44%-3,40%-1,00%0,90%
20163,84%2,00%1,48%1,80%-1,45%
2017-0,14%-0,06%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012