RV Asia (ex-Japón)

Emerise Asia Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund I/A(USD) | LU0095830419

Natixis Investment Managers S.A.

22 Feb, 2018
139,99
-1,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund I/A(EUR) (LU0147917446)211,82M EUR113,78 EUR1,00%1,00%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund I/A(USD) (LU0095830419)66,75M USD139,99 USD1,00%1,00%80.273 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund R/A(USD) (LU0084288249)0,95M USD121,61 USD1,70%1,70%802 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund RE/A(EUR) (LU0477144199)1,23M EUR163,42 EUR2,70%2,70%0 EUR

Estrategia Emerise Asia Equity Fund

Objetivo principal es la revalorización del patrimonio a largo plazo, invirtiendo al menos 2/3 partes en valores de mercados emergentes asiáticos.


Información sobre el fondo de inversión Emerise Asia Equity Fund

El fondo Emerise Asia Equity Fund, con ISIN, LU0095830419 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 282.255.960 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Emerise Asia Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

François Theret


Joyce Toh Wei Lin


Metadata


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Rentabilidad Emerise Asia Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,69%21,98%-17,68%-19,22%-2,22%
200331,98%-14,18%18,03%16,61%11,74%
20042,44%7,69%-12,23%4,37%3,84%
200545,60%9,25%7,47%9,95%12,80%
200613,01%4,09%-9,70%8,34%10,97%
200723,30%-2,49%17,17%11,84%-3,50%
2008-51,62%-23,11%-11,94%-13,10%-17,78%
200959,53%3,83%22,46%13,28%10,76%
201024,28%5,44%3,12%3,18%10,77%
2011-17,38%-5,73%0,58%-17,50%5,62%
201215,06%8,82%-4,11%5,79%4,23%
2013-4,40%1,61%-7,25%0,72%0,72%
201419,68%-0,01%8,54%5,84%4,19%
2015-0,36%18,23%-3,27%-17,67%5,83%
20161,13%-5,02%1,47%6,58%-1,55%
201731,97%11,78%3,29%5,71%8,13%

Rendimiento mensual Emerise Asia Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 24, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012