RV Asia (ex-Japón)

Emerise Asia Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund I/A(USD) | LU0095830419

Natixis Investment Managers S.A.

14 Jun, 2018
134,72
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund I/A(EUR) (LU0147917446)184,34M EUR115,81 EUR1,00%1,00%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund I/A(USD) (LU0095830419)8,18M USD134,72 USD1,00%1,00%85.668 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund R/A(USD) (LU0084288249)0,76M USD116,79 USD1,70%1,70%856 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund RE/A(EUR) (LU0477144199)1,12M EUR165,45 EUR2,70%2,70%0 EUR

Estrategia Emerise Asia Equity Fund

Objetivo principal es la revalorización del patrimonio a largo plazo, invirtiendo al menos 2/3 partes en valores de mercados emergentes asiáticos.


Información sobre el fondo de inversión Emerise Asia Equity Fund

El fondo Emerise Asia Equity Fund, con ISIN, LU0095830419 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 195.858.910 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Emerise Asia Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

François Theret


Joyce Toh Wei Lin


Metadata


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Rentabilidad Emerise Asia Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,69%21,98%-17,68%-19,22%-2,22%
200331,98%-14,18%18,03%16,61%11,74%
20042,44%7,69%-12,23%4,37%3,84%
200545,60%9,25%7,47%9,95%12,80%
200613,01%4,09%-9,70%8,34%10,97%
200723,30%-2,49%17,17%11,84%-3,50%
2008-51,62%-23,11%-11,94%-13,10%-17,78%
200959,53%3,83%22,46%13,28%10,76%
201024,28%5,44%3,12%3,18%10,77%
2011-17,38%-5,73%0,58%-17,50%5,62%
201215,06%8,82%-4,11%5,79%4,23%
2013-4,40%1,61%-7,25%0,72%0,72%
201419,68%-0,01%8,54%5,84%4,19%
2015-0,36%18,23%-3,27%-17,67%5,83%
20161,13%-5,02%1,47%6,58%-1,55%
201731,97%11,78%3,29%5,71%8,13%
2018-1,67%

Rendimiento mensual Emerise Asia Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 28, 2018
Prospectus (Jan 25, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 18, 2018
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012