RV Italia

OYSTER Italian Value

OYSTER Italian Value C EUR PR | LU0096450399

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
318,87
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER Italian Value C EUR PR (LU0096450399)10,87M EUR318,87 EUR1,75%2,07%0 EUR
OYSTER Italian Value I EUR PR (LU0335766928)28,72M EUR1.189,00 EUR1,00%1,27%1.000.000 EUR
OYSTER Italian Value N EUR PR (LU0133192947)1,00M EUR225,32 EUR2,25%2,57%0 EUR

Estrategia OYSTER Italian Value

Oyster-Italian Value invierte en acciones italianas. Para sacar provecho de oportunidades particulares, el fondo puede llegar a invertir hasta el 30% de la cartera en otros mercados europeos. El fondo invierte principalmente en capitalizaciones pequeñas y medianas y sigue un enfoque de tipo "bottom up", basado en un análisis fundamental y un profundo conocimiento de las sociedades. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a largo plazo y que acepten una volatilidad superior a la media.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER Italian Value

El fondo OYSTER Italian Value, con ISIN, LU0096450399 de la gestora SYZ Asset Management (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 7 entre los 11 fondos de la categoría RV Italia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 22,87% con una volatilidad del 9,32%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.530.433 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones OYSTER Italian Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Alessandro Pacchiani


Metadata


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Rentabilidad OYSTER Italian Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,29%6,30%-11,91%-24,00%12,01%
20039,53%-11,69%16,44%3,28%3,14%
200416,25%-4,23%5,36%3,72%11,08%
200526,76%9,69%7,43%8,65%-0,99%
200621,98%11,60%-6,10%1,12%15,11%
20074,15%22,15%7,20%-9,55%-12,07%
2008-50,32%-19,90%-3,99%-15,30%-23,72%
200915,65%-16,33%27,11%10,83%-1,88%
20102,69%1,27%-9,60%6,12%5,70%
2011-23,96%3,32%-6,32%-20,15%-1,61%
201214,42%10,21%-10,41%11,24%4,18%
201337,03%11,21%-0,06%12,77%9,32%
2014-1,23%11,31%-2,56%-4,92%-4,23%
20157,31%20,39%-4,02%-7,68%0,60%
2016-3,57%-13,33%-8,31%6,71%13,71%
201718,58%9,32%3,12%4,45%0,71%

Rendimiento mensual OYSTER Italian Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 15, 2017) Dec 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012