RV Italia

OYSTER Italian Value

OYSTER SICAV - Italian Value C EUR PR | LU0096450399

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

20 Sep, 2017
301,55
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Italian Value C EUR PR (LU0096450399)10,13M EUR301,55 EUR1,75%2,59%0 EUR
OYSTER SICAV - Italian Value I EUR PR (LU0335766928)27,06M EUR1.122,39 EUR1,00%1,79%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Italian Value N EUR PR (LU0133192947)1,10M EUR213,33 EUR2,25%2,99%0 EUR

Estrategia

Oyster-Italian Value invierte en acciones italianas. Para sacar provecho de oportunidades particulares, el fondo puede llegar a invertir hasta el 30% de la cartera en otros mercados europeos. El fondo invierte principalmente en capitalizaciones pequeñas y medianas y sigue un enfoque de tipo "bottom up", basado en un análisis fundamental y un profundo conocimiento de las sociedades. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a largo plazo y que acepten una volatilidad superior a la media.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

Gestores

Alessandro Pacchiani


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,29%6,30%-11,91%-24,00%12,01%
20039,53%-11,69%16,44%3,28%3,14%
200416,25%-4,23%5,36%3,72%11,08%
200526,76%9,69%7,43%8,65%-0,99%
200621,98%11,60%-6,10%1,12%15,11%
20074,15%22,15%7,20%-9,55%-12,07%
2008-50,32%-19,90%-3,99%-15,30%-23,72%
200915,65%-16,33%27,11%10,83%-1,88%
20102,69%1,27%-9,60%6,12%5,70%
2011-23,96%3,32%-6,32%-20,15%-1,61%
201214,42%10,21%-10,41%11,24%4,18%
201337,03%11,21%-0,06%12,77%9,32%
2014-1,23%11,31%-2,56%-4,92%-4,23%
20157,31%20,39%-4,02%-7,68%0,60%
2016-3,57%-13,33%-8,31%6,71%13,71%
20179,32%3,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012