OYSTER Italian Value C EUR PR

C EUR PR | LU0096450399

SYZ ASSET MGMT

€245,68
+6,32% 1M
+4,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I EUR PR
LU0335766928
13,70M€1,00%10,00%1,20%1,00M€2,81%
C EUR PR
LU0096450399
6,21M€1,75%10,00%1,95%0,00€2,01%
N EUR PR
LU0133192947
0,62M€2,25%10,00%2,45%0,00€1,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OYSTER Italian Value C EUR PR

Oyster-Italian Value invierte en acciones italianas. Para sacar provecho de oportunidades particulares, el fondo puede llegar a invertir hasta el 30% de la cartera en otros mercados europeos. El fondo invierte principalmente en capitalizaciones pequeñas y medianas y sigue un enfoque de tipo "bottom up", basado en un análisis fundamental y un profundo conocimiento de las sociedades. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a largo plazo y que acepten una volatilidad superior a la media.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER Italian Value

El fondo OYSTER Italian Value, con ISIN, LU0096450399 de la gestora SYZ ASSET MGMT se sitúa en la posición 6 entre los 7 fondos de la categoría RV Italia

Comisiones OYSTER Italian Value C EUR PR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,95%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
En este breve Flash de Mercados te contamos nuestra visión sobre las caídas extraordinarias del mercado bursátil de finales de 2018 y cómo hemos ajustado nuestras carteras del servicio "Invertimos por ti". Creemos que las cotizaciones actuales reflejan un escenario demasiado pesimista   Las caídas en bolsa, en particular en Estados Unidos (el índice S&P 500 cayó un -19,78% entre el 20 de septiembre y el 24 de diciembre) recogen una expectativa de crecimiento muy por debajo de nuestra visión.  A continuación te detallamos los principales motivos y lo que pensamos de cada uno de ellos: 1. El mercado: está preocupado por la deceleración del crecimiento económico. Nuestra opinión

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -16,43% -28,49% -26,32%
1 año -22,80% -22,88% -19,64%
3 años 6,16% 2,01% 0,84%
5 años -6,62% -1,36% 0,82%
10 años 38,07% 3,28% 5,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,23% - - - -
20157,31% - - - -
2016-3,57%-13,33%-8,31%6,71%13,71%
201718,58%9,32%3,12%4,45%0,71%
2018-22,84%-0,42%-4,44%-0,78%-18,28%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 21, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 21, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jan 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2012) Jan 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,05-4,66
Beta0,621,08
Information Ratio-0,38-0,46
R-Squared34,4472,68
Sharpe Ratio-1,56-0,11
Standard Deviation13,9018,55
Tracking Error12,329,78
Treynor Ratio-35,04-1,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).