OYSTER European Opportunities C EUR 2

C EUR PF | LU0096450555

SYZ ASSET MGMT

€421,69
+1,70% 1M
+11,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C EUR PF
LU0096450555
105,24M€1,75%10,00%1,95%0,00€2,42%
R EUR PR
LU0507009925
43,79M€1,00%10,00%1,20%0,00€3,62%
C EUR PR
LU0507009503
29,03M€1,75%10,00%1,95%0,00€2,87%
N EUR PF
LU0133194562
15,21M€2,25%10,00%2,45%0,00€1,94%
C USD HP PR
LU0933606054
4,90M€1,75%10,00%1,95%0,00€3,96%
C CHF HP PR
LU0608364427
2,97M€1,75%10,00%1,95%0,00€1,10%
R GBP HP PR
LU0507009768
1,37M€1,00%10,00%1,20%0,00€0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OYSTER European Opportunities C EUR 2

Oyster-European Quality Growth invierte en acciones europeas. Sigue un sistema “bottom up” basado en la localización de sociedades infravaloradas susceptibles de creación de valor para los accionistas, gracias a su posición en el mercado, la calidad de su gestión y la visibilidad de su crecimiento de beneficios. El departamento invierte igualmente en las grandes, medianas o pequeñas capitalizaciones. Conviene a inversores que busquen el beneficio por cesión con una perspectiva a largo plazo aceptando una cierta volatilidad.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER European Opportunities

El fondo OYSTER European Opportunities, con ISIN, LU0096450555 de la gestora SYZ ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 147 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones OYSTER European Opportunities C EUR 2

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,95%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Michael Clements es gestor del  OYSTER European Opportunities  desde el tercer trimestre de 2014. A principios de mes tuve la oportunidad de reunirme con él para conocer su visión de la renta variable europea para este año, y cual es la filosofía de inversión que aplica a el fondo. Michael es Economista por la Universidad de Warwick y es CFA Charterholder.  Aqui os dejo la transcripción de la entrevista. Michael, muchas gracias por tu tie
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Ayer se presentaron los fondos Oyster European Opportunities y European Selection. Ambos son fondos de renta variable de convicción, ya que invierten en empresas en función de un análisis previo. Ambos tienen un nivel de riesgo 6, teniendo una volatilidad entre el 15-25% anual. Sus resultados en lo que va de año es de 17.6% el Opportunities y del 18.2% el Selection, y desde que entro el nuevo manager (Michaels Clements, que ha sido la persona encargada de explicar los fondos), que fue en septiembre del año pasado, llevan un 19.2% y 18.8%, considerando que su benchmark, que es el Stoxx Europe 600 NR EUr lleva un 14.9%. En la composición de los fondos tiene un fuerte peso las empresas de consumo discrecional, siendo más del 30% del portfolio en ambos casos, seguido del sector industrial con más de un 20% de su cartera. Las empresas financieras también tienen un pes
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La SICAV del mes de noviembre en nuestra serie sobre inversores de referencia en España es Kerad 3 Invest SICAV, sociedad instrumental de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona. Distribución de Activos La sociedad tiene un perfil claramente conservador. Con un patrimonio de aproximadamente 10 millones de euros invierte 5,57 millones en euros en fondos de inversión. La siguiente clase de activo son adquisiciones temporales de activos por 2,5 millones de euros. La cartera se cierra con 1,4 millones de euros en renta fija privada, y 0,90 millones de euros en bonos del reino de España. Fondos de Inversión 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,87% 27,48% 33,73%
1 año -9,43% -9,45% -0,19%
3 años 7,41% 2,42% 6,90%
5 años 7,81% 1,52% 4,72%
10 años 104,01% 7,39% 8,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,84% - - - -
201510,19% - - - -
20160,53%-2,94%-2,94%4,73%3,21%
20179,48%6,77%0,33%1,35%0,84%
2018-19,67%-3,45%0,53%-4,97%-12,90%
2019 - 8,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2012) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,33-3,07
Beta1,001,00
Information Ratio-1,59-0,74
R-Squared86,4486,56
Sharpe Ratio-0,860,11
Standard Deviation13,6511,64
Tracking Error5,034,27
Treynor Ratio-11,811,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).