Mixtos Moderados EUR - Global

JB Strategy Balanced EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A | LU0099841511

GAM (Luxembourg) SA

21 Jun, 2018
118,46
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A (LU0099841511)21,44M EUR118,46 EUR1,40%1,93%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (LU0099841354)172,22M EUR163,56 EUR1,40%1,93%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) C (LU0818795675)3,64M EUR127,52 EUR0,85%1,35%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E (LU0150369311)1,56M EUR143,41 EUR1,40%2,67%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) K (LU0818795758)54,25M EUR127,46 EUR0,85%1,38%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) V (LU1775550707)22,55M EUR99,92 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JB Strategy Balanced EUR

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Balanced EUR

El fondo JB Strategy Balanced EUR, con ISIN, LU0099841511 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,54% con una volatilidad del 4,16% lo que le sitúa en la posición 154 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.661.216 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones JB Strategy Balanced EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Balanced EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,66%-0,45%-5,67%-4,68%0,94%
20035,34%-5,01%7,17%1,66%1,78%
20049,34%4,85%0,54%1,25%2,44%
200515,56%3,32%5,68%3,27%2,48%
20061,87%2,47%-3,98%2,99%0,53%
2007-4,29%1,43%1,70%-4,22%-3,14%
2008-24,19%-8,70%-1,62%-5,26%-10,91%
200918,01%-0,93%7,74%6,65%3,66%
201010,83%4,96%-1,61%2,60%4,60%
2011-0,81%-0,62%0,16%-3,69%3,46%
20128,92%5,66%-0,13%2,30%0,90%
20138,17%3,31%-0,38%1,43%3,62%
20146,14%0,36%2,94%1,10%1,62%
2015-0,00%6,82%-3,27%-5,99%2,95%
20163,74%-1,06%1,92%1,47%1,39%
20173,45%2,84%-0,61%0,76%0,44%
2018-2,66%

Rendimiento mensual JB Strategy Balanced EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012