Mixtos Moderados EUR - Global

JB Strategy Balanced EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A | LU0099841511

GAM (Luxembourg) SA

16 Oct, 2017
121,28
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A (LU0099841511)27,34M EUR121,28 EUR1,40%1,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (LU0099841354)180,61M EUR165,84 EUR1,40%1,85%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) C (LU0818795675)3,65M EUR128,79 EUR0,85%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E (LU0150369311)2,22M EUR146,15 EUR1,40%2,60%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) K (LU0818795758)73,78M EUR128,74 EUR0,85%1,25%500.000 EUR

Estrategia

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,66%-0,45%-5,67%-4,68%0,94%
20035,34%-5,01%7,17%1,66%1,78%
20049,34%4,85%0,54%1,25%2,44%
200515,56%3,32%5,68%3,27%2,48%
20061,87%2,47%-3,98%2,99%0,53%
2007-4,29%1,43%1,70%-4,22%-3,14%
2008-24,19%-8,70%-1,62%-5,26%-10,91%
200918,01%-0,93%7,74%6,65%3,66%
201010,83%4,96%-1,61%2,60%4,60%
2011-0,81%-0,62%0,16%-3,69%3,46%
20128,92%5,66%-0,13%2,30%0,90%
20138,17%3,31%-0,38%1,43%3,62%
20146,14%0,36%2,94%1,10%1,62%
2015-0,00%6,82%-3,27%-5,99%2,95%
20163,74%-1,06%1,92%1,47%1,39%
20172,84%-0,61%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012