Mercado Monetario USD

Invesco USD Reserve Fund

Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD | LU0100597557

Invesco Management S.A.

21 May, 2018
91,82
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund A Accumulation USD (LU0028121183)74,35M USD88,34 USD0,45%0,47%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD (LU0100597557)5,73M USD91,82 USD0,25%0,27%800.000 USD

Estrategia Invesco USD Reserve Fund

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre y cuando el resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Invesco USD Reserve Fund

El fondo Invesco USD Reserve Fund, con ISIN, LU0100597557 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mercado Monetario USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 80.071.897 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Invesco USD Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,28%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Paul Mueller


Metadata


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Rentabilidad Invesco USD Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,82%2,49%-11,32%0,32%-5,47%
2003-16,13%-3,61%-4,71%-1,25%-7,53%
2004-6,37%2,79%1,15%-1,82%-8,28%
200518,42%5,04%8,03%1,20%3,11%
2006-6,34%-1,48%-4,34%2,20%-2,77%
2007-5,50%0,36%-0,25%-3,95%-1,72%
20087,90%-7,07%1,15%12,82%1,75%
2009-2,61%4,97%-5,22%-3,97%1,93%
20107,14%6,08%10,52%-10,23%1,80%
20113,47%-5,43%-2,10%8,10%3,39%
2012-1,35%-2,45%4,98%-1,31%-2,39%
2013-4,24%2,72%-1,20%-3,95%-1,75%
201413,96%-0,01%0,69%8,41%4,42%
201511,58%12,71%-3,58%-0,14%2,81%
20163,41%-4,61%2,67%-1,02%6,69%
2017-11,33%-1,20%-6,02%-3,27%-1,28%
2018-2,01%

Rendimiento mensual Invesco USD Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012