Mercado Monetario USD

Invesco USD Reserve Fund

Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD | LU0100597557

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
90,98
-0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund A Accumulation USD (LU0028121183)74,53M USD87,64 USD0,45%0,47%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD (LU0100597557)10,44M USD90,98 USD0,25%0,27%800.000 USD

Estrategia

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre y cuando el resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Paul Mueller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,82%2,49%-11,32%0,32%-5,47%
2003-16,13%-3,61%-4,71%-1,25%-7,53%
2004-6,37%2,79%1,15%-1,82%-8,28%
200518,42%5,04%8,03%1,20%3,11%
2006-6,34%-1,48%-4,34%2,20%-2,77%
2007-5,50%0,36%-0,25%-3,95%-1,72%
20087,90%-7,07%1,15%12,82%1,75%
2009-2,61%4,97%-5,22%-3,97%1,93%
20107,14%6,08%10,52%-10,23%1,80%
20113,47%-5,43%-2,10%8,10%3,39%
2012-1,35%-2,45%4,98%-1,31%-2,39%
2013-4,24%2,72%-1,20%-3,95%-1,75%
201413,96%-0,01%0,69%8,41%4,42%
201511,58%12,71%-3,58%-0,14%2,81%
20163,41%-4,61%2,67%-1,02%6,69%
2017-1,20%-6,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012