Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD

C | LU0100597557

INVESCO ASSET MGMT

€80,66
+2,69% 1M
+8,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0028121183
78,68M€0,45%-0,46%0,00€-0,88%
C
LU0100597557
4,93M€0,25%-0,26%0,00€-0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre y cuando el resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Invesco USD Reserve Fund

El fondo Invesco USD Reserve Fund, con ISIN, LU0100597557 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones Invesco Funds - Invesco USD Reserve Fund C Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario USD

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,94% 9,00% 10,06%
1 año 5,21% 2,98% 3,20%
3 años -2,00% -0,67% -0,59%
5 años 22,67% 4,17% 4,10%
10 años 16,63% 1,55% 1,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-4,24% - - - -
201413,68% - - - -
201511,70% - - -0,08%2,96%
20163,71%-4,31%2,64%-0,41%6,02%
2017-11,27%-1,22%-6,11%-3,08%-1,29%
2018 - -2,31%6,16%1,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,940,69
Beta1,021,01
Information Ratio3,002,55
R-Squared99,7899,89
Sharpe Ratio0,630,06
Standard Deviation6,837,76
Tracking Error0,340,27
Treynor Ratio4,250,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).