RV Sector Consumo

Invesco Global Leisure Fund

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund C Accumulation USD | LU0100598878

Invesco Management S.A.

18 Jan, 2018
61,86
0,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Global Leisure Fund Z Accumulation USD (LU1590492648)0,01M USD12,03 USD0,75%0,00%1.000 USD
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR (LU1642789058)0,32M EUR10,91 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Accumulation USD (LU0052864419)325,36M USD56,55 USD1,50%1,89%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund C Accumulation USD (LU0100598878)101,80M USD61,86 USD1,00%1,39%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR (LU0115139569)119,84M EUR40,53 EUR2,25%2,64%500 EUR
Invesco Global Leisure Fund A Accumulation EUR Hedged (LU1590492135)1,96M EUR11,82 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1590492481)1,34M EUR11,85 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056026)2,98M EUR12,76 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco Global Leisure Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de acciones de compañías principalmente involucradas en el diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con actividades de ocio. En condiciones normales, al menos un 80% del patrimonio total del fondo será invertido en valores de renta variable (acciones ordinarias y títulos convertibles en acciones ordinarias, incluyendo obligaciones convertibles y preferentes), de tales compañías.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Leisure Fund

El fondo Invesco Global Leisure Fund, con ISIN, LU0100598878 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 603.769.321 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Invesco Global Leisure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Ido Cohen


Juan Hartsfield


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Leisure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,59%5,05%-23,87%-8,26%-4,02%
200310,08%-5,11%8,74%1,41%5,20%
20044,32%5,19%-0,63%-4,51%4,51%
200513,84%1,73%8,22%-1,69%5,18%
20069,93%1,73%-5,60%5,07%8,95%
2007-11,21%1,29%3,37%-5,76%-10,02%
2008-41,67%-17,19%-7,32%-1,74%-22,65%
200930,33%-2,62%11,62%12,00%7,06%
201026,13%14,48%-3,54%0,90%13,20%
2011-2,03%-2,72%-0,74%-6,44%8,45%
201221,27%16,10%1,03%6,32%-2,75%
201346,92%17,10%6,40%8,28%8,90%
201423,15%-0,89%4,12%5,91%12,68%
201514,01%16,97%-5,62%-6,11%9,99%
201612,91%-5,56%2,94%7,58%7,96%
201718,54%10,16%1,03%0,99%5,46%

Rendimiento mensual Invesco Global Leisure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012