RF Diversificada EUR

UBAM Euro Bond

UBAM - Euro Bond AC EUR | LU0100809085

UBP Asset Management (Europe) S.A.

15 Nov, 2017
1.015,04
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Euro Bond AC EUR (LU0100809085)33,55M EUR1.015,04 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - Euro Bond IC EUR (LU0132663286)0,63M EUR171,04 EUR0,25%0,49%0 EUR
UBAM - Euro Bond RC EUR (LU0132637017)1,29M EUR989,84 EUR1,00%1,44%0 EUR

Estrategia UBAM Euro Bond

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


El fondo UBAM Euro Bond, con ISIN, LU0100809085 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 67 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,36% con una volatilidad del 3,56%. El patrimonio del fondo asciende a 37.064.375 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBAM Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,75%6,77%1,67%
20030,89%0,53%4,90%-2,98%-1,39%
20045,51%2,90%-1,82%1,56%2,84%
20055,10%1,45%4,26%0,03%-0,67%
2006-1,75%-2,65%-1,65%3,37%-0,73%
2007-0,50%-0,66%-1,77%1,27%0,68%
20088,49%1,59%-3,27%2,93%7,26%
20093,38%0,51%0,23%2,81%-0,17%
2010-0,59%2,23%-1,24%2,41%-3,86%
20112,92%-1,05%0,92%3,28%-0,20%
201210,93%3,98%0,01%3,73%2,83%
20131,73%0,13%-0,45%0,94%1,11%
201412,71%3,88%2,88%2,87%2,51%
20150,50%4,02%-5,67%2,09%0,33%
20162,79%3,23%2,21%0,43%-3,00%
2017-1,55%0,47%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012