RF Diversificada EUR

UBAM Euro Bond

UBAM - Euro Bond AC EUR | LU0100809085

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Sep, 2017
1.005,91
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Euro Bond AC EUR (LU0100809085)33,77M EUR1.005,91 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - Euro Bond IC EUR (LU0132663286)0,20M EUR169,38 EUR0,25%0,49%0 EUR
UBAM - Euro Bond RC EUR (LU0132637017)1,27M EUR981,71 EUR1,00%1,44%0 EUR

Estrategia

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,75%6,77%1,67%
20030,89%0,53%4,90%-2,98%-1,39%
20045,51%2,90%-1,82%1,56%2,84%
20055,10%1,45%4,26%0,03%-0,67%
2006-1,75%-2,65%-1,65%3,37%-0,73%
2007-0,50%-0,66%-1,77%1,27%0,68%
20088,49%1,59%-3,27%2,93%7,26%
20093,38%0,51%0,23%2,81%-0,17%
2010-0,59%2,23%-1,24%2,41%-3,86%
20112,92%-1,05%0,92%3,28%-0,20%
201210,93%3,98%0,01%3,73%2,83%
20131,73%0,13%-0,45%0,94%1,11%
201412,71%3,88%2,88%2,87%2,51%
20150,50%4,02%-5,67%2,09%0,33%
20162,79%3,23%2,21%0,43%-3,00%
2017-1,55%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012