RF Diversificada EUR

UBAM Euro Bond

UBAM - Euro Bond AC EUR | LU0100809085

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Jan, 2018
1.008,37
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Euro Bond AC EUR (LU0100809085)32,35M EUR1.008,37 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - Euro Bond IC EUR (LU0132663286)6,05M EUR170,04 EUR0,25%0,49%0 EUR
UBAM - Euro Bond RC EUR (LU0132637017)1,27M EUR982,47 EUR1,00%1,44%0 EUR

Estrategia UBAM Euro Bond

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Euro Bond

El fondo UBAM Euro Bond, con ISIN, LU0100809085 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 63 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,02% con una volatilidad del 3,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.168.987 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones UBAM Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,75%6,77%1,67%
20030,89%0,53%4,90%-2,98%-1,39%
20045,51%2,90%-1,82%1,56%2,84%
20055,10%1,45%4,26%0,03%-0,67%
2006-1,75%-2,65%-1,65%3,37%-0,73%
2007-0,50%-0,66%-1,77%1,27%0,68%
20088,49%1,59%-3,27%2,93%7,26%
20093,38%0,51%0,23%2,81%-0,17%
2010-0,59%2,23%-1,24%2,41%-3,86%
20112,92%-1,05%0,92%3,28%-0,20%
201210,93%3,98%0,01%3,73%2,83%
20131,73%0,13%-0,45%0,94%1,11%
201412,71%3,88%2,88%2,87%2,51%
20150,50%4,02%-5,67%2,09%0,33%
20162,79%3,23%2,21%0,43%-3,00%
2017-0,24%-1,55%0,47%0,46%0,39%

Rendimiento mensual UBAM Euro Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012