RF CHF

GAM Multibond Swiss Franc Bond

GAM Multibond - Swiss Franc Bond CHF C | LU0100841302

GAM (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
207,75
-0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Multibond - Swiss Franc Bond CHF A (LU0012197587)9,49M CHF100,26 CHF0,55%0,85%0 CHF
GAM Multibond - Swiss Franc Bond CHF B (LU0012197405)32,89M CHF195,42 CHF0,55%0,85%0 CHF
GAM Multibond - Swiss Franc Bond CHF C (LU0100841302)8,92M CHF207,75 CHF0,40%0,50%500.000 CHF
GAM Multibond - Swiss Franc Bond CHF E (LU0129121884)2,30M CHF113,32 CHF0,55%1,35%0 CHF

Estrategia GAM Multibond Swiss Franc Bond

El Fondo se orienta a inversores que, con un solo producto, deseen cubrir sus necesidades de inversión en el área de renta de fija en CHF no sometidas al impuesto de la renta del capital, a la vez que den preferencia a títulos con una solvencia financiera. El Fondo invierte principalmente en renta fija denominada en CHF. Las inversiones se caracterizan por su alta calidad, en su mayoría de las categorías AAA a BBB. En la actualidad el Fondo mantiene emisiones domiciliados fuera de Suiza.


El fondo GAM Multibond Swiss Franc Bond, con ISIN, LU0100841302 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF CHF dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 53.613.349 CHF a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones GAM Multibond Swiss Franc Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Michal Novak


Metadata


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Rentabilidad GAM Multibond Swiss Franc Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,78%1,26%2,30%3,84%2,07%
2003-5,28%-1,47%-3,91%1,08%-1,02%
20043,41%1,70%0,51%-0,05%1,21%
20051,04%0,56%1,30%-0,07%-0,74%
2006-3,54%-3,16%-0,13%1,28%-1,52%
2007-5,49%-1,24%-4,59%0,15%0,14%
2008-1,03%2,15%-1,91%-3,72%2,59%
20099,91%-5,23%5,57%7,79%1,92%
201024,20%7,24%8,78%0,64%5,79%
20114,64%-3,92%8,09%0,42%0,34%
20125,34%2,78%1,02%1,11%0,35%
2013-1,35%-0,55%-2,18%1,52%-0,11%
20146,16%1,87%1,46%1,06%1,62%
20159,70%14,93%0,03%-4,61%0,03%
20163,09%0,86%2,09%-0,59%0,71%
20170,08%-2,23%-4,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
Rulebook (Nov 24, 2011) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012