RF Deuda Pública EUR

GAM Multibond Euro Government Bond

GAM Multibond - Euro Government Bond EUR B | LU0100842615

GAM (Luxembourg) SA

18 Oct, 2017
193,58
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Multibond - Euro Government Bond EUR A (LU0100842532)1,90M EUR114,20 EUR0,80%1,03%0 EUR
GAM Multibond - Euro Government Bond EUR B (LU0100842615)30,31M EUR193,58 EUR0,80%1,03%0 EUR
GAM Multibond - Euro Government Bond EUR C (LU0100842706)4,12M EUR207,90 EUR0,50%0,59%500.000 EUR
GAM Multibond - Euro Government Bond EUR E (LU0129119987)1,22M EUR168,11 EUR1,30%1,51%0 EUR

Estrategia

El Fondo se dirige a inversores que den prioridad a la seguridad y que, dentro del mercado de renta fija EUR, deseen concentrarse en los títulos de gran calidad. El Fondo invierte principalmente en bonos emitidos por un Estado miembro de la Unión Monetaria Europea y denominados en EUR. Los emisores podrán ser exclusivamente Estados o Estados federados (provincias, Bundesländer, etc.)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Peter Schütz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,62%-0,80%2,50%4,89%1,85%
20032,87%1,65%2,09%-0,36%-0,52%
20045,15%2,76%-1,40%2,11%1,63%
20053,92%0,81%3,45%0,27%-0,62%
2006-1,29%-2,32%-1,10%2,93%-0,73%
20070,48%0,02%-2,16%1,94%0,74%
20084,81%1,78%-3,30%2,99%3,40%
20094,55%0,71%1,10%3,06%-0,37%
2010-0,01%2,02%-0,04%2,04%-3,92%
20112,71%-1,00%0,89%3,48%-0,63%
20129,95%3,74%-0,30%3,45%2,76%
20131,93%0,04%-0,22%0,96%1,14%
201412,80%4,11%3,07%2,72%2,33%
20150,16%4,04%-6,17%2,38%0,21%
20162,76%3,47%1,91%0,63%-3,16%
2017-1,52%0,57%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012