RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan

Parvest Equity Japan I-Capitalisation | LU0101987716

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
4.156,00
-0,41%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0251809090)5,33M EUR38,64 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation (LU0194438338)106,57M EUR87,31 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic USD-Capitalisation (LU0283519337)5,67M USD46,25 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation (LU0012181748)53,53M JPY5.177,00 JPY1,50%1,97%0 JPY
Parvest Equity Japan Classic-Distribution (LU0012181664)6,73M JPY3.826,00 JPY1,50%1,98%0 JPY
Parvest Equity Japan I-Capitalisation (LU0101987716)72,52M JPY4.156,00 JPY0,75%0,96%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan N-Capitalisation (LU0107049875)2,89M JPY4.517,00 JPY1,50%2,72%0 JPY
Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122151)4,96M EUR120,94 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Privilege-Capitalisation (LU0111445861)4,93M JPY112.565,00 JPY0,75%1,23%1.000.000 JPY

Estrategia

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. El Fondo utilizará un método de gestión cuantitativo para invertir principalmente en: - Las acciones emitidas por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, y / o. - Valores equivalentes de renta variable cuyos valores son los activos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que realizan la mayoría de sus negocios en Japón. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Indice de referencia: Nikkei 300.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Tony Glover


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,51%
201327,39%15,28%4,24%4,03%1,91%
20142,61%-6,82%5,90%2,86%1,10%
201520,92%23,22%-0,52%-11,00%10,85%
20160,33%-12,53%4,58%3,83%5,63%
20174,56%-1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012