RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation | LU0102000758

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
14.880,00
2,35%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)21,78M EUR96,72 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)340,12M EUR180,20 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)107,67M JPY12.845,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)5,00M JPY9.576,00 JPY1,75%2,38%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)936,09M JPY14.880,00 JPY0,85%1,21%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)4,33M JPY11.238,00 JPY1,75%3,12%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)76,14M EUR192,58 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)4,86M JPY332.016,00 JPY0,90%1,53%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan Small Cap

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.


El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0102000758 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Japón - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.603.204.006 JPY a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Japan Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Japan Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,85%
201325,90%17,37%0,60%5,99%0,60%
201416,83%-0,12%9,59%8,98%-2,06%
201525,02%18,64%5,20%-7,18%7,91%
201620,75%-1,23%12,59%5,94%2,50%
201711,88%3,61%5,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 20, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012