RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation | LU0102000758

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
16.053,00
-0,35%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)23,35M EUR101,85 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)338,98M EUR193,77 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)91,41M JPY13.831,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)5,39M JPY10.310,00 JPY1,75%2,38%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)992,09M JPY16.053,00 JPY0,85%1,21%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)4,36M JPY12.085,00 JPY1,75%3,12%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)100,76M EUR207,34 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)15,85M JPY358.019,00 JPY0,90%1,53%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan Small Cap

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Japan Small Cap

El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0102000758 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Japón - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.685.243.191 JPY a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Japan Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Parvest Equity Japan Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,85%
201325,90%17,37%0,60%5,99%0,60%
201416,83%-0,12%9,59%8,98%-2,06%
201525,02%18,64%5,20%-7,18%7,91%
201620,75%-1,23%12,59%5,94%2,50%
201731,84%11,88%3,61%5,29%8,02%

Rendimiento mensual Parvest Equity Japan Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 20, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012