Parvest Equity Latin America I-Capitalisation

I | LU0102008223

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€33,43
+8,77% 1M
+12,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0075933415
41,34M€1,75%-1,75%0,00€8,63%
PRIVILEGE
LU0111453535
12,04M€0,90%-0,90%0,00€9,63%
I
LU0102008223
9,10M€0,90%-0,90%0,00€9,84%
CLASSIC
LU0075933175
5,57M€1,75%-1,75%0,00€8,62%
CLASSIC EUR
LU0283417250
3,63M€1,75%-1,75%0,00€8,62%
N
LU0107061904
2,32M€1,75%-1,75%0,00€7,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Latin America I-Capitalisation

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Latin America

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Parvest Equity Latin America I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,28% 29,65% 34,89%
1 año 25,08% 20,50% 21,11%
3 años 32,52% 9,84% 10,83%
5 años 3,53% 0,70% 0,90%
10 años 41,32% 3,52% 4,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,21% - - - -
2015-25,47% - - -26,14% -
201637,48%12,55%9,36%5,86%5,51%
20174,23%8,43%-7,54%9,51%-5,07%
2018-5,32%2,83%-15,45%3,56%5,14%
2019 - 8,19% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,81-0,46
Beta0,990,94
Information Ratio-0,74-0,31
R-Squared96,3393,36
Sharpe Ratio0,600,70
Standard Deviation24,8615,64
Tracking Error4,784,15
Treynor Ratio15,0611,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).